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招商安益靈活配置混合A(招商安益) - 基金主頁(代碼:001531)

今天最新凈值 1.4978 0.0036 0.2400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5030 0.0028 0.1852%
  • 累計凈值:1.4978
  • 成立日期:2015-07-14
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:16.665億份
  • 最近份額:1.3694億
  • 最近資產(chǎn):2.03億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:蔡宇濱 韓冰 張瀚宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% 0.61% 1.55% 0.89% 6.18% 4.71% 6.95% 49.26%
同類排名 1303/2318 695/2345 1342/2340 625/2329 814/2256 566/2151 500/2032 -
招商安益靈活配置混合A基金動態(tài)
招商安益靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603345 安井食品 0.0000 3.55% 3.58%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 2.87% 2.00%
002415 ??低?/a> 0.0000 2.36% -0.60%
603599 廣信股份 0.0000 1.76% -1.10%
600886 國投電力 0.0000 1.57% -0.31%
601668 中國建筑 0.0000 1.46% 0.17%
001914 招商積余 0.0000 1.39% -1.31%
600483 福能股份 0.0000 1.38% -1.13%
601117 中國化學(xué) 0.0000 1.32% -1.77%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.07% -1.88%
招商安益靈活配置混合A(001531)基金檔案
基金代碼 001531 基金簡稱 招商安益靈活配置混合A 基金全稱 招商安益保本混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-23~2015-07-10 成立日期 2015-07-14 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 蔡宇濱 韓冰 張瀚宇 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 2.03億 最近份額 1.3694億 成立份額 16.665億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.50% 贖回費率 2.00%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%