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泰康安泰回報混合基金盤中實時估值(002331)

今天最新凈值 1.5287 -0.0006 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5287
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4115億
  • 最近資產：2.16億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：任翀 陳怡 馬敦超
泰康安泰回報混合基金002331重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.25% -0.47% -0.0059%
002050 三花智控 0.0000 1.19% 2.93% 0.0349%
601939 建設銀行 0.0000 1.16% -0.98% -0.0114%
601728 中國電信 0.0000 0.95% 0.25% 0.0024%
601398 工商銀行 0.0000 0.93% -0.56% -0.0052%
600938 中國海油 0.0000 0.92% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團 0.0000 0.85% -0.59% -0.0050%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.85% 0.05% 0.0004%
600036 招商銀行 0.0000 0.78% -1.03% -0.0080%
600426 華魯恒升 0.0000 0.78% 0.44% 0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.66% 0.0056% 21.16%
泰康安泰回報混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.04%
2025-05-22 -0.04% -0.01%
2025-05-21 0.19% 0.16%
2025-05-20 0.08% 0.09%
2025-05-19 -0.03% -0.11%
2025-05-16 -0.17% -0.12%
2025-05-15 -0.12% -0.18%
2025-05-14 0.18% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
泰康安泰回報混合基金002331實時估值圖
泰康安泰回報混合基金002331實時估值圖
泰康安泰回報混合基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%