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南方利達(dá)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(001566)

今天最新凈值 1.3641 0.0030 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5631
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.857億份
  • 最近份額：0.6285億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方利達(dá)A基金001566重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.87% -0.05% -0.0009%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.81% 0.02% 0.0004%
000708 中信特鋼 0.0000 1.19% -0.88% -0.0105%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.03% 0.62% 0.0064%
600741 華域汽車 0.0000 1.00% 0.48% 0.0048%
002304 洋河股份 0.0000 0.97% -0.40% -0.0039%
000001 平安銀行 0.0000 0.96% 0.52% 0.0050%
600887 伊利股份 0.0000 0.86% 0.92% 0.0079%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.85% 0.70% 0.0060%
000661 長(zhǎng)春高新 0.0000 0.79% -1.04% -0.0082%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.33% 0.007% 28.59%
南方利達(dá)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.17% 0.25%
2025-05-20 0.22% 0.10%
2025-05-19 -0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.11% -0.11%
2025-05-15 -0.16% -0.09%
2025-05-14 0.19% 0.31%
2025-05-13 0.07% 0.12%
2025-05-12 0.32% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方利達(dá)A基金001566實(shí)時(shí)估值圖
南方利達(dá)A基金001566實(shí)時(shí)估值圖
南方利達(dá)A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5196 2.0566%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5084 2.0566%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8132 1.9232%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.8000 1.9232%
華夏軍工安全混合A 1.4655 1.4900%
華夏軍工安全混合C 1.4371 1.4900%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6122 1.1449%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5819 1.1449%