金鷹主題優(yōu)勢混合(金鷹主題)基金凈值查詢(210005)
今天最新凈值
1.9020
0.0090 0.4800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9010
-0.0040 -0.2112%
- 累計凈值：1.9020
- 成立日期：2010-12-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：20.513億份
- 最近份額：1.1771億
- 最近資產(chǎn)：2.22億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：楊剛 陳立
近一季金鷹主題優(yōu)勢混合|金鷹主題基金凈值查詢
近一季,金鷹主題優(yōu)勢混合(210005)基金累計收益率-2.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9020 |
1.9020 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0300 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8980 |
1.8980 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0120 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-07 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9050 |
1.9050 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0170 |
0.90% |
| 2025-05-06 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0200 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0240 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8760 |
1.8760 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8840 |
1.8840 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-11 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0450 |
2.47% |
| 2025-04-08 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0390 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.1670 |
-8.57% |
| 2025-04-03 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-03-24 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0200 |
-1.00% |
| 2025-03-21 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9960 |
1.9960 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0320 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-17 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0470 |
2.0470 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0580 |
2.92% |
| 2025-03-13 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-03-12 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0070 |
2.0070 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
2.0090 |
2.0090 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0320 |
1.62% |
| 2025-03-10 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0390 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0100 |
0.52% |
| 2025-03-03 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0640 |
-3.21% |
| 2025-02-27 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0150 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0140 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
210005 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0160 |
-0.80% |
