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平安股息精選滬港深A(yù)(平安大華股息精選滬港深A(yù))基金凈值查詢(004403)

今天最新凈值 1.4406 0.0117 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4514 0.0081 0.5585%
  • 累計凈值：1.4406
  • 成立日期：2017-05-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1110億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 成鈞 毛時超 俞瑤
近一季平安股息精選滬港深A(yù)|平安大華股息精選滬港深A(yù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安股息精選滬港深A(yù)(004403)基金累計收益率7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4433 1.4433 1.4406 1.4406 0.0027 0.19%
2025-05-20 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4406 1.4406 1.4289 1.4289 0.0117 0.82%
2025-05-19 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4289 1.4289 1.4206 1.4206 0.0083 0.58%
2025-05-16 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4206 1.4206 1.4215 1.4215 -0.0009 -0.06%
2025-05-15 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4215 1.4215 1.4230 1.4230 -0.0015 -0.11%
2025-05-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4230 1.4230 1.4154 1.4154 0.0076 0.54%
2025-05-13 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4154 1.4154 1.4100 1.4100 0.0054 0.38%
2025-05-12 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4100 1.4100 1.4059 1.4059 0.0041 0.29%
2025-05-09 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4059 1.4059 1.3933 1.3933 0.0126 0.90%
2025-05-08 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3933 1.3933 1.3913 1.3913 0.0020 0.14%
2025-05-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3913 1.3913 1.3896 1.3896 0.0017 0.12%
2025-05-06 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3896 1.3896 1.3896 1.3896 0.0000 0.00%
2025-04-30 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3896 1.3896 1.3916 1.3916 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3916 1.3916 1.3918 1.3918 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3918 1.3918 1.3791 1.3791 0.0127 0.92%
2025-04-25 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3791 1.3791 1.3830 1.3830 -0.0039 -0.28%
2025-04-24 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3830 1.3830 1.3710 1.3710 0.0120 0.88%
2025-04-23 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3710 1.3710 1.3719 1.3719 -0.0009 -0.07%
2025-04-22 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3719 1.3719 1.3600 1.3600 0.0119 0.88%
2025-04-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3600 1.3600 1.3605 1.3605 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3605 1.3605 1.3608 1.3608 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3608 1.3608 1.3605 1.3605 0.0003 0.02%
2025-04-16 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3605 1.3605 1.3627 1.3627 -0.0022 -0.16%
2025-04-15 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3627 1.3627 1.3558 1.3558 0.0069 0.51%
2025-04-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3558 1.3558 1.3375 1.3375 0.0183 1.37%
2025-04-11 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3375 1.3375 1.3370 1.3370 0.0005 0.04%
2025-04-10 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3370 1.3370 1.3258 1.3258 0.0112 0.84%
2025-04-09 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3258 1.3258 1.3171 1.3171 0.0087 0.66%
2025-04-08 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3171 1.3171 1.2885 1.2885 0.0286 2.22%
2025-04-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2885 1.2885 1.3762 1.3762 -0.0877 -6.37%
2025-04-03 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3762 1.3762 1.3736 1.3736 0.0026 0.19%
2025-04-02 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3736 1.3736 1.3653 1.3653 0.0083 0.61%
2025-04-01 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3653 1.3653 1.3516 1.3516 0.0137 1.01%
2025-03-31 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3516 1.3516 1.3567 1.3567 -0.0051 -0.38%
2025-03-28 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3567 1.3567 1.3606 1.3606 -0.0039 -0.29%
2025-03-27 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3606 1.3606 1.3601 1.3601 0.0005 0.04%
2025-03-26 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3601 1.3601 1.3636 1.3636 -0.0035 -0.26%
2025-03-25 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3636 1.3636 1.3657 1.3657 -0.0021 -0.15%
2025-03-24 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3657 1.3657 1.3574 1.3574 0.0083 0.61%
2025-03-21 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3574 1.3574 1.3615 1.3615 -0.0041 -0.30%
2025-03-20 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3615 1.3615 1.3707 1.3707 -0.0092 -0.67%
2025-03-19 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3707 1.3707 1.3697 1.3697 0.0010 0.07%
2025-03-18 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3697 1.3697 1.3641 1.3641 0.0056 0.41%
2025-03-17 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3641 1.3641 1.3544 1.3544 0.0097 0.72%
2025-03-14 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3544 1.3544 1.3460 1.3460 0.0084 0.62%
2025-03-13 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3460 1.3460 1.3456 1.3456 0.0004 0.03%
2025-03-12 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3456 1.3456 1.3493 1.3493 -0.0037 -0.27%
2025-03-11 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3493 1.3493 1.3398 1.3398 0.0095 0.71%
2025-03-10 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3398 1.3398 1.3383 1.3383 0.0015 0.11%
2025-03-07 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3383 1.3383 1.3411 1.3411 -0.0028 -0.21%
2025-03-06 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3411 1.3411 1.3478 1.3478 -0.0067 -0.50%
2025-03-05 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3478 1.3478 1.3381 1.3381 0.0097 0.72%
2025-03-04 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3381 1.3381 1.3349 1.3349 0.0032 0.24%
2025-03-03 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3349 1.3349 1.3395 1.3395 -0.0046 -0.34%
2025-02-28 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3395 1.3395 1.3483 1.3483 -0.0088 -0.65%
2025-02-27 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3483 1.3483 1.3315 1.3315 0.0168 1.26%
2025-02-26 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3315 1.3315 1.3137 1.3137 0.0178 1.35%
2025-02-25 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3137 1.3137 1.3242 1.3242 -0.0105 -0.79%
2025-02-24 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3242 1.3242 1.3169 1.3169 0.0073 0.55%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安醫(yī)療健康混合A 2.2184 2.26%
平安鑫利混合A 1.2816 0.89%
平安智慧 0.6300 0.80%
MSCI低波 1.1093 0.56%
平安300 4.2720 0.49%
平安300ETF聯(lián)接A 1.2104 0.47%
平安300ETF聯(lián)接C 1.1762 0.46%
MSCI國際 1.4941 0.45%
平安滬深300指數(shù)量化增強A 1.2745 0.43%
平安滬深300指數(shù)量化增強C 1.2230 0.43%