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中銀招利債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007752)

今天最新凈值 1.1059 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2109
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8793億
  • 最近資產(chǎn)：38.28億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
中銀招利債券A基金007752重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 5.90% 0.0779%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.22% 2.74% 0.0334%
600887 伊利股份 0.0000 1.12% -0.65% -0.0073%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.11% 1.06% 0.0118%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.02% -0.26% -0.0027%
600498 烽火通信 0.0000 0.96% -0.48% -0.0046%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.93% -0.43% -0.0040%
002050 三花智控 0.0000 0.86% 0.75% 0.0065%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.83% 1.96% 0.0163%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.77% 4.21% 0.0324%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.14% 0.1597% 7.70%
中銀招利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.20% 0.13%
2025-05-20 0.14% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.16% -0.09%
2025-05-14 0.18% 0.08%
2025-05-13 -0.03% -0.01%
2025-05-12 0.12% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀招利債券A基金007752實(shí)時(shí)估值圖
中銀招利債券A基金007752實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%