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招商興?；旌螩 - 基金主頁(代碼:003862)

今天最新凈值 1.3291 -0.0011 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3263 -0.0028 -0.2109%
  • 累計凈值：1.3291
  • 成立日期：2016-12-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3609億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.36% 0.01% 0.29% -1.55% -0.13% -2.00% -0.96% 32.61%
同類排名 1510/2059 1004/2087 1410/2082 1032/2070 1421/2005 938/1911 764/1806 -
招商興?；旌螩重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601077 渝農(nóng)商行 9.6400 1.22% -1.31%
002241 歌爾股份 2.1200 1.15% -1.26%
000651 格力電器 1.1700 1.10% -1.10%
000333 美的集團 0.6400 1.04% -0.59%
600104 上汽集團 2.7500 0.90% -1.58%
300033 同花順 0.1500 0.89% -2.16%
600039 四川路橋 5.3800 0.89% -0.65%
600050 中國聯(lián)通 7.5200 0.87% -0.92%
688377 迪威爾 2.0000 0.83% -1.75%
000807 云鋁股份 2.0700 0.75% -0.72%
招商興福混合C(003862)基金檔案
基金代碼 003862 基金簡稱 招商興?；旌螩 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-30~2016-11-30 成立日期 2016-12-06 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張韻 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.34億元 最近份額 0.3609億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%