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前海開(kāi)源恒澤混合C(前海開(kāi)源恒澤C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002691)

今天最新凈值 1.1386 0.0043 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
前海開(kāi)源恒澤混合C基金002691重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.39% 0.75% 0.0254%
002594 比亞迪 0.0000 3.15% -0.26% -0.0082%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.14% -0.05% -0.0016%
000858 五 糧 液 0.0000 2.70% -0.13% -0.0035%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.50% 0.72% 0.0180%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.69% -0.06% -0.0010%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.33% -0.57% -0.0076%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.14% -1.05% -0.0120%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.10% -0.20% -0.0022%
600887 伊利股份 0.0000 0.98% 0.49% 0.0048%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.12% 0.0121% 42.58%
前海開(kāi)源恒澤混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.18% 0.20%
2025-05-20 0.38% 0.31%
2025-05-19 -0.11% -0.28%
2025-05-16 -0.13% -0.14%
2025-05-15 -0.20% -0.17%
2025-05-14 0.47% 0.73%
2025-05-13 0.10% 0.02%
2025-05-12 0.14% 0.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開(kāi)源恒澤混合C基金002691實(shí)時(shí)估值圖
前海開(kāi)源恒澤混合C基金002691實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0787 0.3135%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0707 0.3135%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2958%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2823%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2823%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0346 0.2681%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0337 0.2681%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2684 0.2148%