國聯(lián)安鑫匯混合A基金凈值查詢(004129)
今天最新凈值
1.4565
0.0044 0.3000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4577
-0.0014 -0.0990%
- 累計凈值：1.4825
- 成立日期：2017-03-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8958億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
近一季,國聯(lián)安鑫匯混合A(004129)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4591 |
1.4851 |
1.4565 |
1.4825 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4565 |
1.4825 |
1.4521 |
1.4781 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4521 |
1.4781 |
1.4524 |
1.4784 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4524 |
1.4784 |
1.4528 |
1.4788 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4528 |
1.4788 |
1.4572 |
1.4832 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4572 |
1.4832 |
1.4537 |
1.4797 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4537 |
1.4797 |
1.4530 |
1.4790 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4530 |
1.4790 |
1.4470 |
1.4730 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4470 |
1.4730 |
1.4472 |
1.4732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4472 |
1.4732 |
1.4433 |
1.4693 |
0.0039 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4433 |
1.4693 |
1.4414 |
1.4674 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4414 |
1.4674 |
1.4371 |
1.4631 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4371 |
1.4631 |
1.4358 |
1.4618 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4358 |
1.4618 |
1.4360 |
1.4620 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4360 |
1.4620 |
1.4374 |
1.4634 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4374 |
1.4634 |
1.4358 |
1.4618 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4358 |
1.4618 |
1.4361 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4361 |
1.4621 |
1.4348 |
1.4608 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4348 |
1.4608 |
1.4346 |
1.4606 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4346 |
1.4606 |
1.4325 |
1.4585 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4325 |
1.4585 |
1.4318 |
1.4578 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4318 |
1.4578 |
1.4305 |
1.4565 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4305 |
1.4565 |
1.4317 |
1.4577 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4317 |
1.4577 |
1.4313 |
1.4573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4313 |
1.4573 |
1.4306 |
1.4566 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4306 |
1.4566 |
1.4281 |
1.4541 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4281 |
1.4541 |
1.4212 |
1.4472 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4212 |
1.4472 |
1.4187 |
1.4447 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4187 |
1.4447 |
1.4126 |
1.4386 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4126 |
1.4386 |
1.4467 |
1.4727 |
-0.0341 |
-2.36% |
| 2025-04-03 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4467 |
1.4727 |
1.4501 |
1.4761 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4501 |
1.4761 |
1.4503 |
1.4763 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4503 |
1.4763 |
1.4514 |
1.4774 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4514 |
1.4774 |
1.4539 |
1.4799 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4539 |
1.4799 |
1.4559 |
1.4819 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4559 |
1.4819 |
1.4533 |
1.4793 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4533 |
1.4793 |
1.4538 |
1.4798 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4538 |
1.4798 |
1.4537 |
1.4797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4537 |
1.4797 |
1.4519 |
1.4779 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4519 |
1.4779 |
1.4581 |
1.4841 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4581 |
1.4841 |
1.4620 |
1.4880 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4620 |
1.4880 |
1.4599 |
1.4859 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4599 |
1.4859 |
1.4567 |
1.4827 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4567 |
1.4827 |
1.4582 |
1.4842 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4582 |
1.4842 |
1.4479 |
1.4739 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4479 |
1.4739 |
1.4496 |
1.4756 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4496 |
1.4756 |
1.4512 |
1.4772 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4512 |
1.4772 |
1.4498 |
1.4758 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4498 |
1.4758 |
1.4510 |
1.4770 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4510 |
1.4770 |
1.4525 |
1.4785 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4525 |
1.4785 |
1.4459 |
1.4719 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4459 |
1.4719 |
1.4448 |
1.4708 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4448 |
1.4708 |
1.4449 |
1.4709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4449 |
1.4709 |
1.4442 |
1.4702 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4442 |
1.4702 |
1.4530 |
1.4790 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4530 |
1.4790 |
1.4515 |
1.4775 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4515 |
1.4775 |
1.4480 |
1.4740 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4480 |
1.4740 |
1.4534 |
1.4794 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
004129 |
國聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4534 |
1.4794 |
1.4547 |
1.4807 |
-0.0013 |
-0.09% |
