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博時鑫源混合A - 基金主頁(代碼:003119)

今天最新凈值 1.7361 0.0062 0.3600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7364 0.0003 0.0147%
  • 累計凈值：1.8191
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 王曦 于冰 王冠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.98% 0.26% 0.30% -1.17% 2.49% -4.45% -11.47% 80.89%
同類排名 1689/2304 821/2327 2109/2326 1322/2315 1193/2243 1148/2139 1309/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0830元
博時鑫源混合A基金動態(tài)
博時鑫源混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600886 國投電力 0.0000 3.58% 0.06%
002594 比亞迪 0.0000 3.48% 1.32%
601318 中國平安 0.0000 2.40% 0.32%
600674 川投能源 0.0000 1.99% -0.23%
601601 中國太保 0.0000 1.99% -0.41%
600350 山東高速 0.0000 1.98% 1.20%
603298 杭叉集團 0.0000 1.94% 1.75%
600377 寧滬高速 0.0000 1.89% 0.64%
002372 偉星新材 0.0000 1.85% 0.09%
688518 聯(lián)贏激光 0.0000 1.76% 1.27%
博時鑫源混合A(003119)基金檔案
基金代碼 003119 基金簡稱 博時鑫源混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-08~2016-08-19 成立日期 2016-08-24 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 過鈞 王曦 于冰 王冠 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 0.22億 最近份額 0.1277億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%