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招商豐美混合A - 基金主頁(代碼:002819)

今天最新凈值 1.2050 0.0020 0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2064 -0.0006 -0.0467%
  • 累計凈值：1.5910
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6394億
  • 最近資產(chǎn)：4.36億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.37% -0.82% 2.56% 0.08% -2.98% 0.75% 6.00% 65.42%
同類排名 1192/1405 900/1417 643/1417 593/1411 1046/1371 526/1308 328/1235 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-08-14 2020-08-14 2020-08-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
招商豐美混合A基金動態(tài)
招商豐美混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601872 招商輪船 0.0000 4.72% 0.16%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 3.80% 0.46%
600893 航發(fā)動力 0.0000 3.13% -0.82%
000738 航發(fā)控制 0.0000 3.10% -1.25%
300395 菲利華 0.0000 2.95% -1.78%
600482 中國動力 0.0000 2.93% -1.05%
600764 中國海防 0.0000 2.90% -1.25%
603613 國聯(lián)股份 0.0000 2.90% -0.87%
002025 航天電器 0.0000 1.93% 0.38%
600562 國?？萍?/a> 0.0000 1.88% 7.39%
招商豐美混合A(002819)基金檔案
基金代碼 002819 基金簡稱 招商豐美混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王剛 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 4.36億 最近份額 3.6394億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%