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前海開源恒澤混合A(前海開源恒澤A) - 基金主頁(代碼:002690)

今天最新凈值 1.1548 0.0020 0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1588 0.0036 0.3143%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.12% 0.11% 1.93% 1.55% 7.61% 12.77% 16.25% 32.30%
同類排名 248/1325 446/1341 111/1343 148/1334 137/1290 58/1191 55/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
前海開源恒澤混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601166 興業(yè)銀行 59.2200 3.39% 0.04%
002594 比亞迪 3.1700 3.15% 4.22%
600519 貴州茅臺(tái) 0.7600 3.14% 0.37%
000858 五 糧 液 7.7600 2.70% 0.20%
000333 美的集團(tuán) 12.0000 2.50% 0.20%
601318 中國(guó)平安 12.3400 1.69% 0.45%
000568 瀘州老窖 3.8800 1.33% 0.69%
600276 恒瑞醫(yī)藥 8.7400 1.14% -0.07%
000895 雙匯發(fā)展 15.4500 1.10% -0.08%
600887 伊利股份 13.2300 0.98% 1.60%
前海開源恒澤混合A(002690)基金檔案
基金代碼 002690 基金簡(jiǎn)稱 前海開源恒澤混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-02~2016-07-12 成立日期 2016-07-15 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉靜 陸琦 吳彥 劉詣博 劉詣博 葉嘉 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 3.76億 最近份額 3.3093億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%