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天弘中證500ETF聯(lián)接C(天弘中證500C)基金凈值查詢(005919)

今天最新凈值 1.1326 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1230 0.0001 0.0109%
  • 累計凈值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9620億
  • 最近資產(chǎn)：7.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一季天弘中證500ETF聯(lián)接C|天弘中證500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證500ETF聯(lián)接C(005919)基金累計收益率-4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1229 1.1229 1.1326 1.1326 -0.0097 -0.86%
2025-05-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1305 1.1305 0.0021 0.19%
2025-05-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1255 1.1255 0.0050 0.44%
2025-05-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.1245 1.1245 0.0010 0.09%
2025-05-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-05-15 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1243 1.1243 1.1399 1.1399 -0.0156 -1.37%
2025-05-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1399 1.1399 1.1365 1.1365 0.0034 0.30%
2025-05-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1365 1.1365 1.1388 1.1388 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1253 1.1253 0.0135 1.20%
2025-05-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1351 1.1351 -0.0098 -0.86%
2025-05-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1351 1.1351 1.1305 1.1305 0.0046 0.41%
2025-05-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1305 1.1305 1.1288 1.1288 0.0017 0.15%
2025-05-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1288 1.1288 1.1086 1.1086 0.0202 1.82%
2025-04-30 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1086 1.1086 1.1035 1.1035 0.0051 0.46%
2025-04-29 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1023 1.1023 0.0012 0.11%
2025-04-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.1078 1.1078 -0.0055 -0.50%
2025-04-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1038 1.1038 0.0040 0.36%
2025-04-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1090 1.1090 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18%
2025-04-22 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1070 1.1070 1.1104 1.1104 -0.0034 -0.31%
2025-04-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1104 1.1104 1.0952 1.0952 0.0152 1.39%
2025-04-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0952 1.0952 1.0945 1.0945 0.0007 0.06%
2025-04-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-04-16 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.1028 1.1028 -0.0085 -0.77%
2025-04-15 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1075 1.1075 -0.0047 -0.42%
2025-04-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1075 1.1075 1.0991 1.0991 0.0084 0.76%
2025-04-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.0921 1.0921 0.0070 0.64%
2025-04-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0726 1.0726 0.0195 1.82%
2025-04-09 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0726 1.0726 1.0514 1.0514 0.0212 2.02%
2025-04-08 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0514 1.0514 1.0441 1.0441 0.0073 0.70%
2025-04-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.0441 1.0441 1.1479 1.1479 -0.1038 -9.04%
2025-04-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1579 1.1579 -0.0100 -0.86%
2025-04-02 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1579 1.1579 1.1567 1.1567 0.0012 0.10%
2025-04-01 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1567 1.1567 1.1502 1.1502 0.0065 0.57%
2025-03-31 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1502 1.1502 1.1611 1.1611 -0.0109 -0.94%
2025-03-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1688 1.1688 -0.0077 -0.66%
2025-03-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1688 1.1688 1.1670 1.1670 0.0018 0.15%
2025-03-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2025-03-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1667 1.1667 1.1707 1.1707 -0.0040 -0.34%
2025-03-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1707 1.1707 1.1713 1.1713 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1877 1.1877 -0.0164 -1.38%
2025-03-20 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1877 1.1877 1.1954 1.1954 -0.0077 -0.64%
2025-03-19 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1954 1.1954 1.2013 1.2013 -0.0059 -0.49%
2025-03-18 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.1967 1.1967 0.0046 0.38%
2025-03-17 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1967 1.1967 1.1952 1.1952 0.0015 0.13%
2025-03-14 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1952 1.1952 1.1754 1.1754 0.0198 1.68%
2025-03-13 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1842 1.1842 -0.0088 -0.74%
2025-03-12 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1842 1.1842 1.1850 1.1850 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1850 1.1850 1.1790 1.1790 0.0060 0.51%
2025-03-10 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1790 1.1790 1.1792 1.1792 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1857 1.1857 -0.0065 -0.55%
2025-03-06 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1857 1.1857 1.1675 1.1675 0.0182 1.56%
2025-03-05 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1675 1.1675 1.1651 1.1651 0.0024 0.21%
2025-03-04 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1651 1.1651 1.1554 1.1554 0.0097 0.84%
2025-03-03 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1506 1.1506 0.0048 0.42%
2025-02-28 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1506 1.1506 1.1821 1.1821 -0.0315 -2.66%
2025-02-27 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1821 1.1821 1.1864 1.1864 -0.0043 -0.36%
2025-02-26 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1864 1.1864 1.1732 1.1732 0.0132 1.13%
2025-02-25 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1732 1.1732 1.1853 1.1853 -0.0121 -1.02%
2025-02-24 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1853 1.1853 1.1878 1.1878 -0.0025 -0.21%