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招商豐益混合C - 基金主頁(代碼:002515)

今天最新凈值 1.0890 -0.0040 -0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0870 -0.0020 -0.1837%
  • 累計凈值：1.4490
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7299億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌 張磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% 0.55% 0.37% 1.01% -3.68% -8.03% -5.34% 48.11%
同類排名 1470/2304 1195/2327 1930/2324 726/2315 1806/2242 1427/2137 1108/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
招商豐益混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000538 云南白藥 0.0000 7.06% -0.21%
600519 貴州茅臺 0.0000 5.82% -0.47%
600426 華魯恒升 0.0000 5.38% 0.44%
688520 神州細胞 0.0000 3.29% -2.32%
002568 百潤股份 0.0000 3.25% -1.79%
600809 山西汾酒 0.0000 3.19% -0.52%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 2.90% 0.51%
300685 艾德生物 0.0000 2.78% -0.59%
000596 古井貢酒 0.0000 2.54% -1.21%
000858 五 糧 液 0.0000 2.45% -0.73%
招商豐益混合C(002515)基金檔案
基金代碼 002515 基金簡稱 招商豐益混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-19~2016-08-19 成立日期 2016-08-24 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 付斌 張磊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.80億 最近份額 0.7299億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%