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金鷹主題優(yōu)勢混合(金鷹主題)基金盤中實(shí)時(shí)估值(210005)

今天最新凈值 1.9020 0.0090 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9020
  • 成立日期：2010-12-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：20.513億份
  • 最近份額：1.1771億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 陳立
金鷹主題優(yōu)勢混合基金210005重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.45% 0.03% 0.0025%
601633 長城汽車 0.0000 5.80% -0.13% -0.0075%
688066 航天宏圖 0.0000 5.68% -0.74% -0.0420%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.21% -0.29% -0.0151%
300059 東方財(cái)富 0.0000 4.85% -0.65% -0.0315%
002739 萬達(dá)電影 0.0000 4.41% -0.74% -0.0326%
000768 中航西飛 0.0000 4.25% -0.36% -0.0153%
002572 索菲亞 0.0000 4.12% 0.53% 0.0218%
600132 重慶啤酒 0.0000 3.80% 0.47% 0.0179%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.99% -1.03% -0.0308%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.56% -0.1326% 95.17%
金鷹主題優(yōu)勢混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.21%
2025-05-20 0.48% 0.57%
2025-05-19 -0.05% -0.23%
2025-05-16 -0.42% -0.46%
2025-05-15 -1.19% -0.63%
2025-05-14 0.63% 0.96%
2025-05-13 -0.78% -0.43%
2025-05-12 1.58% 1.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹主題優(yōu)勢混合基金210005實(shí)時(shí)估值圖
金鷹主題優(yōu)勢混合基金210005實(shí)時(shí)估值圖
金鷹主題優(yōu)勢混合基金動(dòng)態(tài)