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招商安益靈活配置混合A(招商安益)基金盤中實時估值(001531)

今天最新凈值 1.4978 0.0036 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4978
  • 成立日期：2015-07-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.665億份
  • 最近份額：1.3694億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱 韓冰 張瀚宇
招商安益靈活配置混合A基金001531重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603345 安井食品 0.0000 3.55% 3.46% 0.1228%
002311 海大集團 0.0000 2.87% 2.05% 0.0588%
002415 ?？低?/a> 0.0000 2.36% -0.60% -0.0142%
603599 廣信股份 0.0000 1.76% -1.01% -0.0178%
600886 國投電力 0.0000 1.57% -0.25% -0.0039%
601668 中國建筑 0.0000 1.46% 0.35% 0.0051%
001914 招商積余 0.0000 1.39% -1.31% -0.0182%
600483 福能股份 0.0000 1.38% -1.33% -0.0184%
601117 中國化學 0.0000 1.32% -1.89% -0.0249%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.07% -2.03% -0.0217%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.73% 0.0676% 65.84%
招商安益靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.16% 0.23%
2025-05-20 0.24% 0.42%
2025-05-19 0.11% 0.15%
2025-05-16 -0.24% -0.55%
2025-05-15 -0.15% -0.14%
2025-05-14 0.37% 0.74%
2025-05-13 0.17% 0.23%
2025-05-12 0.46% 0.63%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安益靈活配置混合A基金001531實時估值圖
招商安益靈活配置混合A基金001531實時估值圖
招商安益靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%