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國壽安保尊利增強回報債券C(國壽安保尊利增強C)基金盤中實時估值(002721)

今天最新凈值 1.1150 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
國壽安保尊利增強回報債券C基金002721重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600114 東睦股份 0.0000 0.82% -0.59% -0.0048%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.73% -1.61% -0.0118%
002475 立訊精密 0.0000 0.62% -1.48% -0.0092%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.60% 0.05% 0.0003%
300454 深信服 0.0000 0.57% -0.24% -0.0014%
601012 隆基綠能 0.0000 0.54% -0.60% -0.0032%
002372 偉星新材 0.0000 0.40% 0.43% 0.0017%
603501 韋爾股份 0.0000 0.39% -2.22% -0.0087%
002140 東華科技 0.0000 0.34% -1.07% -0.0036%
605166 聚合順 0.0000 0.33% -0.67% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.34% -0.0429% 20.00%
國壽安保尊利增強回報債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.16%
2025-05-22 0.00% -0.07%
2025-05-21 0.18% 0.08%
2025-05-20 0.00% 0.16%
2025-05-19 0.09% -0.12%
2025-05-16 -0.09% 0.01%
2025-05-15 -0.18% -0.28%
2025-05-14 0.00% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保尊利增強回報債券C基金002721實時估值圖
國壽安保尊利增強回報債券C基金002721實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%