搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源恒澤混合C(前海開源恒澤C) - 基金主頁(代碼:002691)

今天最新凈值 1.1410 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1390 -0.0020 -0.1772%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.12% 0.35% 1.75% 1.57% 7.68% 11.89% 15.95% 30.90%
同類排名 230/1324 200/1340 84/1342 132/1333 130/1289 65/1190 57/1065 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.1500元
前海開源恒澤混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.39% -0.39%
002594 比亞迪 0.0000 3.15% 1.55%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.14% -0.47%
000858 五 糧 液 0.0000 2.70% -0.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.50% -0.59%
601318 中國平安 0.0000 1.69% -1.13%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.33% -0.21%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.14% -1.62%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.10% -0.65%
600887 伊利股份 0.0000 0.98% 0.13%
前海開源恒澤混合C(002691)基金檔案
基金代碼 002691 基金簡稱 前海開源恒澤混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-02~2016-07-12 成立日期 2016-07-15 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉靜 陸琦 吳彥 劉詣博 劉詣博 葉嘉 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 3.76億 最近份額 3.3485億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率