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中銀鑫利混合C - 基金主頁(代碼:002536)

今天最新凈值 1.3580 0.0007 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3743 0.0124 0.9130%
  • 累計凈值：1.5930
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3811億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng) 賀大路
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.46% 0.06% 0.09% 2.90% 8.41% 5.46% 9.11% 66.72%
同類排名 637/2318 1316/2345 1993/2340 348/2329 650/2256 513/2151 420/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
中銀鑫利混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600547 山東黃金 0.0000 2.33% 4.60%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.93% 5.90%
000975 山金國際 0.0000 1.59% 5.10%
000933 神火股份 0.0000 1.34% 1.34%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.22% 3.03%
002020 京新藥業(yè) 0.0000 1.10% -0.59%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.10% 5.62%
002714 牧原股份 0.0000 1.09% 1.11%
688506 百利天恒 0.0000 1.08% 0.14%
300498 溫氏股份 0.0000 1.06% -0.72%
中銀鑫利混合C(002536)基金檔案
基金代碼 002536 基金簡稱 中銀鑫利混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-03-15~2016-03-22 成立日期 2016-03-24 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 涂海強(qiáng) 賀大路 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 0.50億 最近份額 0.3811億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%