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易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007028)

今天最新凈值 1.3520 0.0025 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3520
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6901億
  • 最近資產(chǎn)：21.53億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
近一季易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A(007028)基金累計(jì)收益率-4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3405 1.3405 1.3520 1.3520 -0.0115 -0.85%
2025-05-21 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3520 1.3520 1.3495 1.3495 0.0025 0.19%
2025-05-20 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3495 1.3495 1.3435 1.3435 0.0060 0.45%
2025-05-19 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3435 1.3435 1.3423 1.3423 0.0012 0.09%
2025-05-16 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3423 1.3423 1.3422 1.3422 0.0001 0.01%
2025-05-15 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3422 1.3422 1.3607 1.3607 -0.0185 -1.36%
2025-05-14 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3607 1.3607 1.3565 1.3565 0.0042 0.31%
2025-05-13 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3565 1.3565 1.3592 1.3592 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3592 1.3592 1.3433 1.3433 0.0159 1.18%
2025-05-09 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3433 1.3433 1.3549 1.3549 -0.0116 -0.86%
2025-05-08 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3549 1.3549 1.3493 1.3493 0.0056 0.42%
2025-05-07 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3493 1.3493 1.3473 1.3473 0.0020 0.15%
2025-05-06 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3473 1.3473 1.3231 1.3231 0.0242 1.83%
2025-04-30 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3231 1.3231 1.3172 1.3172 0.0059 0.45%
2025-04-29 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3172 1.3172 1.3156 1.3156 0.0016 0.12%
2025-04-28 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3156 1.3156 1.3221 1.3221 -0.0065 -0.49%
2025-04-25 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3221 1.3221 1.3173 1.3173 0.0048 0.36%
2025-04-24 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3173 1.3173 1.3236 1.3236 -0.0063 -0.48%
2025-04-23 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3236 1.3236 1.3212 1.3212 0.0024 0.18%
2025-04-22 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3212 1.3212 1.3251 1.3251 -0.0039 -0.29%
2025-04-21 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3251 1.3251 1.3069 1.3069 0.0182 1.39%
2025-04-18 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3069 1.3069 1.3061 1.3061 0.0008 0.06%
2025-04-17 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3061 1.3061 1.3053 1.3053 0.0008 0.06%
2025-04-16 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3053 1.3053 1.3155 1.3155 -0.0102 -0.78%
2025-04-15 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3155 1.3155 1.3212 1.3212 -0.0057 -0.43%
2025-04-14 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3212 1.3212 1.3114 1.3114 0.0098 0.75%
2025-04-11 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3114 1.3114 1.3029 1.3029 0.0085 0.65%
2025-04-10 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3029 1.3029 1.2794 1.2794 0.0235 1.84%
2025-04-09 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2794 1.2794 1.2535 1.2535 0.0259 2.07%
2025-04-08 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2535 1.2535 1.2454 1.2454 0.0081 0.65%
2025-04-07 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2454 1.2454 1.3698 1.3698 -0.1244 -9.08%
2025-04-03 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3698 1.3698 1.3816 1.3816 -0.0118 -0.85%
2025-04-02 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3816 1.3816 1.3801 1.3801 0.0015 0.11%
2025-04-01 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3801 1.3801 1.3722 1.3722 0.0079 0.58%
2025-03-31 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3722 1.3722 1.3853 1.3853 -0.0131 -0.95%
2025-03-28 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3853 1.3853 1.3945 1.3945 -0.0092 -0.66%
2025-03-27 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3945 1.3945 1.3924 1.3924 0.0021 0.15%
2025-03-26 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3924 1.3924 1.3918 1.3918 0.0006 0.04%
2025-03-25 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3918 1.3918 1.3964 1.3964 -0.0046 -0.33%
2025-03-24 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3964 1.3964 1.3973 1.3973 -0.0009 -0.06%
2025-03-21 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3973 1.3973 1.4169 1.4169 -0.0196 -1.38%
2025-03-20 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4169 1.4169 1.4261 1.4261 -0.0092 -0.65%
2025-03-19 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4261 1.4261 1.4330 1.4330 -0.0069 -0.48%
2025-03-18 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4330 1.4330 1.4277 1.4277 0.0053 0.37%
2025-03-17 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4277 1.4277 1.4259 1.4259 0.0018 0.13%
2025-03-14 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4259 1.4259 1.4020 1.4020 0.0239 1.70%
2025-03-13 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4020 1.4020 1.4127 1.4127 -0.0107 -0.76%
2025-03-12 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4127 1.4127 1.4134 1.4134 -0.0007 -0.05%
2025-03-11 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4134 1.4134 1.4064 1.4064 0.0070 0.50%
2025-03-10 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4064 1.4064 1.4067 1.4067 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4067 1.4067 1.4144 1.4144 -0.0077 -0.54%
2025-03-06 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4144 1.4144 1.3925 1.3925 0.0219 1.57%
2025-03-05 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3925 1.3925 1.3897 1.3897 0.0028 0.20%
2025-03-04 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3897 1.3897 1.3782 1.3782 0.0115 0.83%
2025-03-03 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3782 1.3782 1.3725 1.3725 0.0057 0.42%
2025-02-28 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3725 1.3725 1.4095 1.4095 -0.0370 -2.63%
2025-02-27 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4095 1.4095 1.4147 1.4147 -0.0052 -0.37%
2025-02-26 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4147 1.4147 1.3992 1.3992 0.0155 1.11%
2025-02-25 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3992 1.3992 1.4133 1.4133 -0.0141 -1.00%
2025-02-24 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4133 1.4133 1.4165 1.4165 -0.0032 -0.23%