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諾安中證500指數(shù)增強A(諾安500聯(lián)接)基金凈值查詢(001351)

今天最新凈值 0.8556 0.0041 0.4800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8498 -0.0072 -0.8353%
  • 累計凈值：0.8556
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6490億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 路龍凱 孔憲政 王海暢
近一季諾安中證500指數(shù)增強A|諾安500聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安中證500指數(shù)增強A(001351)基金累計收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8570 0.8570 0.8556 0.8556 0.0014 0.16%
2025-05-20 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8556 0.8556 0.8515 0.8515 0.0041 0.48%
2025-05-19 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8515 0.8515 0.8488 0.8488 0.0027 0.32%
2025-05-16 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8488 0.8488 0.8486 0.8486 0.0002 0.02%
2025-05-15 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8486 0.8486 0.8570 0.8570 -0.0084 -0.98%
2025-05-14 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8570 0.8570 0.8549 0.8549 0.0021 0.25%
2025-05-13 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8549 0.8549 0.8556 0.8556 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8556 0.8556 0.8459 0.8459 0.0097 1.15%
2025-05-09 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8459 0.8459 0.8516 0.8516 -0.0057 -0.67%
2025-05-08 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8516 0.8516 0.8466 0.8466 0.0050 0.59%
2025-05-07 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8466 0.8466 0.8443 0.8443 0.0023 0.27%
2025-05-06 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8443 0.8443 0.8304 0.8304 0.0139 1.67%
2025-04-30 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8304 0.8304 0.8278 0.8278 0.0026 0.31%
2025-04-29 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8278 0.8278 0.8270 0.8270 0.0008 0.10%
2025-04-28 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8270 0.8270 0.8311 0.8311 -0.0041 -0.49%
2025-04-25 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8311 0.8311 0.8273 0.8273 0.0038 0.46%
2025-04-24 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8273 0.8273 0.8320 0.8320 -0.0047 -0.56%
2025-04-23 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8320 0.8320 0.8277 0.8277 0.0043 0.52%
2025-04-22 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8277 0.8277 0.8303 0.8303 -0.0026 -0.31%
2025-04-21 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8303 0.8303 0.8179 0.8179 0.0124 1.52%
2025-04-18 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41%
2025-04-17 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8146 0.8146 0.8150 0.8150 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8150 0.8150 0.8228 0.8228 -0.0078 -0.95%
2025-04-15 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8228 0.8228 0.8264 0.8264 -0.0036 -0.44%
2025-04-14 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8264 0.8264 0.8206 0.8206 0.0058 0.71%
2025-04-11 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8206 0.8206 0.8155 0.8155 0.0051 0.63%
2025-04-10 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8155 0.8155 0.8019 0.8019 0.0136 1.70%
2025-04-09 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8019 0.8019 0.7888 0.7888 0.0131 1.66%
2025-04-08 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.7888 0.7888 0.7831 0.7831 0.0057 0.73%
2025-04-07 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.7831 0.7831 0.8582 0.8582 -0.0751 -8.75%
2025-04-03 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8582 0.8582 0.8658 0.8658 -0.0076 -0.88%
2025-04-02 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8658 0.8658 0.8654 0.8654 0.0004 0.05%
2025-04-01 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8654 0.8654 0.8600 0.8600 0.0054 0.63%
2025-03-31 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8600 0.8600 0.8661 0.8661 -0.0061 -0.70%
2025-03-28 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8661 0.8661 0.8705 0.8705 -0.0044 -0.51%
2025-03-27 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8705 0.8705 0.8703 0.8703 0.0002 0.02%
2025-03-26 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8703 0.8703 0.8719 0.8719 -0.0016 -0.18%
2025-03-25 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8719 0.8719 0.8717 0.8717 0.0002 0.02%
2025-03-24 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8717 0.8717 0.8709 0.8709 0.0008 0.09%
2025-03-21 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8709 0.8709 0.8781 0.8781 -0.0072 -0.82%
2025-03-20 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8781 0.8781 0.8831 0.8831 -0.0050 -0.57%
2025-03-19 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8831 0.8831 0.8856 0.8856 -0.0025 -0.28%
2025-03-18 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8856 0.8856 0.8824 0.8824 0.0032 0.36%
2025-03-17 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8824 0.8824 0.8826 0.8826 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8826 0.8826 0.8684 0.8684 0.0142 1.64%
2025-03-13 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8684 0.8684 0.8727 0.8727 -0.0043 -0.49%
2025-03-12 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8727 0.8727 0.8727 0.8727 0.0000 0.00%
2025-03-11 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8727 0.8727 0.8691 0.8691 0.0036 0.41%
2025-03-10 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8691 0.8691 0.8690 0.8690 0.0001 0.01%
2025-03-07 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8690 0.8690 0.8714 0.8714 -0.0024 -0.28%
2025-03-06 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8714 0.8714 0.8591 0.8591 0.0123 1.43%
2025-03-05 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8591 0.8591 0.8587 0.8587 0.0004 0.05%
2025-03-04 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8587 0.8587 0.8526 0.8526 0.0061 0.72%
2025-03-03 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8526 0.8526 0.8488 0.8488 0.0038 0.45%
2025-02-28 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8488 0.8488 0.8681 0.8681 -0.0193 -2.22%
2025-02-27 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8681 0.8681 0.8714 0.8714 -0.0033 -0.38%
2025-02-26 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8714 0.8714 0.8612 0.8612 0.0102 1.18%
2025-02-25 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8612 0.8612 0.8716 0.8716 -0.0104 -1.19%
2025-02-24 001351 諾安中證500指數(shù)增強A 0.8716 0.8716 0.8725 0.8725 -0.0009 -0.10%