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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證500指數(shù)(LOF)A(中證500A) - 基金主頁(yè)(代碼:501036)

今天最新凈值 1.0878 0.0049 0.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0801 -0.0097 -0.8907%
  • 累計(jì)凈值：1.0878
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1765億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.34% -0.52% 3.23% -3.33% 4.11% -3.88% 0.59% 8.78%
同類排名 1936/3435 2675/3822 2553/3775 2399/3549 2026/2798 1361/2172 961/1762 -
匯添富中證500指數(shù)(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600418 江淮汽車 0.0000 0.81% 1.47%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.73% 0.51%
300476 勝宏科技 0.0000 0.63% -3.61%
002384 東山精密 0.0000 0.57% -1.22%
000988 華工科技 0.0000 0.53% -0.90%
300339 潤(rùn)和軟件 0.0000 0.53% -3.34%
600839 四川長(zhǎng)虹 0.0000 0.49% -1.45%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.49% -1.19%
688521 芯原股份 0.0000 0.48% -2.69%
603893 瑞芯微 0.0000 0.47% 0.08%
匯添富中證500指數(shù)(LOF)A(501036)基金檔案
基金代碼 501036 基金簡(jiǎn)稱 匯添富中證500指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-26~2017-08-07 成立日期 2017-08-10 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳振翔 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 2.65億元 最近份額 4.1765億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率