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工銀中證500ETF聯(lián)接C(工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C) - 基金主頁(代碼:007223)

今天最新凈值 1.0777 0.0048 0.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0796 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0777
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7362億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% -0.05% 2.85% -3.77% 7.78% -3.17% 2.46% 6.66%
同類排名 1995/3435 2892/3884 2523/3771 2565/3545 1717/2797 1310/2162 975/1752 -
工銀中證500ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603056 德邦股份 0.1200 0.02% 1.80%
工銀中證500ETF聯(lián)接C(007223)基金檔案
基金代碼 007223 基金簡稱 工銀中證500ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 劉偉琳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.78億 最近份額 0.7362億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率