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中銀招利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007753)

今天最新凈值 1.0797 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1847
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6325億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
中銀招利債券C基金007753重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 118.7900 1.32% 0.49% 0.0065%
600276 恒瑞醫(yī)藥 40.6400 1.22% -0.61% -0.0074%
600887 伊利股份 65.4900 1.12% 0.53% 0.0059%
002415 海康威視 59.0200 1.11% -0.60% -0.0067%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 24.7700 1.02% -0.88% -0.0090%
600498 烽火通信 69.4200 0.96% -1.44% -0.0138%
600941 中國(guó)移動(dòng) 14.2300 0.93% -0.15% -0.0014%
002050 三花智控 48.9500 0.86% -1.20% -0.0103%
600919 江蘇銀行 142.1700 0.83% 1.28% 0.0106%
300750 寧德時(shí)代 4.9500 0.77% -1.35% -0.0104%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.14% -0.036% 7.70%
中銀招利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.20% 0.13%
2025-05-20 0.13% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.06% -0.01%
2025-05-15 -0.17% -0.09%
2025-05-14 0.18% 0.08%
2025-05-13 -0.02% -0.01%
2025-05-12 0.11% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀招利債券C基金007753實(shí)時(shí)估值圖
中銀招利債券C基金007753實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%