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交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢(008507)

今天最新凈值 0.7187 -0.0042 -0.5800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7087 -0.0100 -1.3882%
  • 累計(jì)凈值：0.7187
  • 成立日期：2020-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8377億
  • 最近資產(chǎn)：18.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊浩 封晴
近一季交銀內(nèi)核驅(qū)動混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀內(nèi)核驅(qū)動混合(008507)基金累計(jì)收益率-11.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7113 0.7113 0.7187 0.7187 -0.0074 -1.03%
2025-05-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7229 0.7229 -0.0042 -0.58%
2025-05-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7229 0.7229 0.7217 0.7217 0.0012 0.17%
2025-05-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7217 0.7217 0.7178 0.7178 0.0039 0.54%
2025-05-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7178 0.7178 0.7187 0.7187 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7187 0.7187 0.7190 0.7190 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7190 0.7190 0.7310 0.7310 -0.0120 -1.64%
2025-05-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7310 0.7310 0.7293 0.7293 0.0017 0.23%
2025-05-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7293 0.7293 0.7290 0.7290 0.0003 0.04%
2025-05-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7290 0.7290 0.7196 0.7196 0.0094 1.31%
2025-05-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7196 0.7196 0.7257 0.7257 -0.0061 -0.84%
2025-05-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7257 0.7257 0.7193 0.7193 0.0064 0.89%
2025-05-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7193 0.7193 0.7189 0.7189 0.0004 0.06%
2025-05-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7189 0.7189 0.7103 0.7103 0.0086 1.21%
2025-04-30 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7103 0.7103 0.7092 0.7092 0.0011 0.16%
2025-04-29 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7092 0.7092 0.7083 0.7083 0.0009 0.13%
2025-04-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7083 0.7083 0.7102 0.7102 -0.0019 -0.27%
2025-04-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2025-04-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7097 0.7097 0.7138 0.7138 -0.0041 -0.57%
2025-04-23 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7138 0.7138 0.7123 0.7123 0.0015 0.21%
2025-04-22 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7123 0.7123 0.7154 0.7154 -0.0031 -0.43%
2025-04-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7154 0.7154 0.7062 0.7062 0.0092 1.30%
2025-04-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7062 0.7062 0.7051 0.7051 0.0011 0.16%
2025-04-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7051 0.7051 0.7062 0.7062 -0.0011 -0.16%
2025-04-16 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7062 0.7062 0.7093 0.7093 -0.0031 -0.44%
2025-04-15 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7093 0.7093 0.7119 0.7119 -0.0026 -0.37%
2025-04-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7119 0.7119 0.7085 0.7085 0.0034 0.48%
2025-04-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7085 0.7085 0.7040 0.7040 0.0045 0.64%
2025-04-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7040 0.7040 0.6920 0.6920 0.0120 1.73%
2025-04-09 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6920 0.6920 0.6804 0.6804 0.0116 1.70%
2025-04-08 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6804 0.6804 0.6824 0.6824 -0.0020 -0.29%
2025-04-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.6824 0.6824 0.7385 0.7385 -0.0561 -7.60%
2025-04-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7385 0.7385 0.7535 0.7535 -0.0150 -1.99%
2025-04-02 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7535 0.7535 0.7505 0.7505 0.0030 0.40%
2025-04-01 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7505 0.7505 0.7544 0.7544 -0.0039 -0.52%
2025-03-31 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7544 0.7544 0.7616 0.7616 -0.0072 -0.95%
2025-03-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7616 0.7616 0.7650 0.7650 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7650 0.7650 0.7655 0.7655 -0.0005 -0.07%
2025-03-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7655 0.7655 0.7684 0.7684 -0.0029 -0.38%
2025-03-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7684 0.7684 0.7846 0.7846 -0.0162 -2.06%
2025-03-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7846 0.7846 0.7769 0.7769 0.0077 0.99%
2025-03-21 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7769 0.7769 0.7835 0.7835 -0.0066 -0.84%
2025-03-20 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7835 0.7835 0.7897 0.7897 -0.0062 -0.79%
2025-03-19 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7897 0.7897 0.7975 0.7975 -0.0078 -0.98%
2025-03-18 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7975 0.7975 0.7961 0.7961 0.0014 0.18%
2025-03-17 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7961 0.7961 0.7958 0.7958 0.0003 0.04%
2025-03-14 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7958 0.7958 0.7719 0.7719 0.0239 3.10%
2025-03-13 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7719 0.7719 0.7803 0.7803 -0.0084 -1.08%
2025-03-12 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7803 0.7803 0.7781 0.7781 0.0022 0.28%
2025-03-11 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7781 0.7781 0.7772 0.7772 0.0009 0.12%
2025-03-10 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7772 0.7772 0.7767 0.7767 0.0005 0.06%
2025-03-07 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7767 0.7767 0.7839 0.7839 -0.0072 -0.92%
2025-03-06 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7839 0.7839 0.7675 0.7675 0.0164 2.14%
2025-03-05 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7675 0.7675 0.7601 0.7601 0.0074 0.97%
2025-03-04 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7601 0.7601 0.7567 0.7567 0.0034 0.45%
2025-03-03 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7567 0.7567 0.7575 0.7575 -0.0008 -0.11%
2025-02-28 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7575 0.7575 0.7869 0.7869 -0.0294 -3.74%
2025-02-27 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7869 0.7869 0.7970 0.7970 -0.0101 -1.27%
2025-02-26 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7970 0.7970 0.7943 0.7943 0.0027 0.34%
2025-02-25 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.7943 0.7943 0.8043 0.8043 -0.0100 -1.24%
2025-02-24 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 0.8043 0.8043 0.8103 0.8103 -0.0060 -0.74%