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廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004852)

今天最新凈值 1.4065 0.0029 0.2100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4065
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7668億
  • 最近資產(chǎn)：4.86億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪 王頌 馬文文 朱坤
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金004852重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.18% -1.41% -0.0166%
002028 思源電氣 0.0000 1.12% 2.72% 0.0305%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.95% -0.06% -0.0006%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.92% -1.33% -0.0122%
000400 許繼電氣 0.0000 0.91% -1.28% -0.0116%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.88% -0.88% -0.0077%
002475 立訊精密 0.0000 0.85% -1.09% -0.0093%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.78% -1.46% -0.0114%
600011 華能國(guó)際 0.0000 0.77% -1.34% -0.0103%
688139 海爾生物 0.0000 0.77% -1.55% -0.0119%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.13% -0.0611% 21.17%
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.20% 0.17%
2025-05-20 0.21% 0.18%
2025-05-19 0.00% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.17%
2025-05-15 -0.24% -0.24%
2025-05-14 -0.06% 0.12%
2025-05-13 0.07% 0.14%
2025-05-12 0.35% 0.55%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金004852實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金004852實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0787 0.3135%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0707 0.3135%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2958%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2823%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2823%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0346 0.2681%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0337 0.2681%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2684 0.2148%