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廣發(fā)招享混合A(廣發(fā)招享混合) - 基金主頁(代碼:009121)

今天最新凈值 1.3651 -0.0036 -0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3635 -0.0016 -0.1188%
  • 累計凈值：1.3651
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3281億
  • 最近資產(chǎn)：36.75億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.21% 0.18% 1.88% 1.63% 7.87% 7.90% 12.75% 36.87%
同類排名 69/1325 283/1341 118/1343 139/1334 124/1290 276/1191 114/1066 -
廣發(fā)招享混合A基金動態(tài)
廣發(fā)招享混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 3.29% -0.29%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.53% -1.09%
01801 信達生物 0.0000 2.46% 3.64%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 2.27% -0.54%
002352 順豐控股 0.0000 2.04% -1.34%
600406 國電南瑞 0.0000 1.60% -2.73%
00836 華潤電力 0.0000 1.41% -0.50%
600887 伊利股份 0.0000 1.19% 0.13%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.17% -0.47%
00902 華能國際電 0.0000 0.86% -1.62%
廣發(fā)招享混合A(009121)基金檔案
基金代碼 009121 基金簡稱 廣發(fā)招享混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-01~2020-04-17 成立日期 2020-04-22 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張芊 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 36.75億 最近份額 28.3281億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率