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華安強化收益?zhèn)疉(華安強債A)基金盤中實時估值(040012)

今天最新凈值 1.3166 0.0024 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2230
  • 成立日期：2009-04-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：27.549億份
  • 最近份額：0.8058億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平 鄭偉山
華安強化收益?zhèn)疉基金040012重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000831 中國稀土 0.0000 1.48% -2.65% -0.0392%
300115 長盈精密 0.0000 1.42% -0.60% -0.0085%
600699 均勝電子 0.0000 1.35% -3.53% -0.0477%
002850 科達利 0.0000 1.31% -0.29% -0.0038%
300059 東方財富 0.0000 1.29% -0.70% -0.0090%
002389 航天彩虹 0.0000 1.28% 0.68% 0.0087%
603444 吉比特 0.0000 1.13% -0.47% -0.0053%
002605 姚記科技 0.0000 1.11% 0.85% 0.0094%
600938 中國海油 0.0000 1.06% -0.12% -0.0013%
600760 XD中航沈 0.0000 1.04% 0.29% 0.0030%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.47% -0.0937% 19.22%
華安強化收益?zhèn)疉基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.24% -0.12%
2025-05-21 0.18% 0.04%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 0.12% 0.18%
2025-05-16 0.19% 0.14%
2025-05-15 -0.71% -0.30%
2025-05-14 0.05% 0.12%
2025-05-13 -0.28% -0.27%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安強化收益?zhèn)疉基金040012實時估值圖
華安強化收益?zhèn)疉基金040012實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%