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南方利達(dá)A - 基金主頁(代碼:001566)

今天最新凈值 1.3641 0.0030 0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3675 0.0034 0.2503%
  • 累計(jì)凈值：1.5631
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.857億份
  • 最近份額：0.6285億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% 0.07% 1.34% 1.01% 4.15% 2.66% 4.54% 59.41%
同類排名 1260/2304 990/2327 1364/2326 642/2315 1020/2243 730/2139 592/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方利達(dá)A基金動(dòng)態(tài)
南方利達(dá)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.87% 4.65%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.81% -0.32%
000708 中信特鋼 0.0000 1.19% 1.15%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.03% 0.17%
600741 華域汽車 0.0000 1.00% 1.34%
002304 洋河股份 0.0000 0.97% 0.04%
000001 平安銀行 0.0000 0.96% 0.79%
600887 伊利股份 0.0000 0.86% -0.65%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.85% 0.84%
000661 長春高新 0.0000 0.79% -0.06%
南方利達(dá)A(001566)基金檔案
基金代碼 001566 基金簡稱 南方利達(dá)A 基金全稱 南方利達(dá)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-07-01~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 吳劍毅 基金托管人 北京銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.36億元 最近份額 0.6285億 成立份額 16.857億份
管理費(fèi)率 0.80% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%