寶盈品牌消費(fèi)股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006676)

今天最新凈值 1.2541 0.0094 0.7600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4994
成立日期：2019-06-06
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：2.2361億
最近資產(chǎn)：2.86億元
基金公司：寶盈基金
基金經(jīng)理：肖肖楊思亮

寶盈品牌消費(fèi)股票C基金006676重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600519	貴州茅臺(tái)	0.0000	8.93%	-0.06%	-0.0054%
00700	騰訊控股	0.0000	7.86%	-1.06%	-0.0833%
03690	美團(tuán)-W	0.0000	6.84%	-1.31%	-0.0896%
600809	山西汾酒	0.0000	6.12%	-1.81%	-0.1108%
600690	海爾智家	0.0000	5.21%	-0.11%	-0.0057%
02328	中國財(cái)險(xiǎn)	0.0000	5.05%	-0.53%	-0.0268%
000858	五糧液	0.0000	5.00%	-0.13%	-0.0065%
06862	海底撈	0.0000	4.63%	-4.43%	-0.2051%
600132	重慶啤酒	0.0000	4.46%	0.00%	0.0000%
000568	瀘州老窖	0.0000	3.95%	-0.48%	-0.0190%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
58.05%		-0.5522%		80.00%

寶盈品牌消費(fèi)股票C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.20%	-0.01%
2025-05-20	0.76%	0.52%
2025-05-19	0.00%	-0.36%
2025-05-16	-1.26%	-1.19%
2025-05-15	-0.83%	-0.73%
2025-05-14	1.36%	1.51%
2025-05-13	-0.96%	-0.93%
2025-05-12	1.34%	1.39%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

寶盈品牌消費(fèi)股票C基金006676實(shí)時(shí)估值圖

寶盈品牌消費(fèi)股票C基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

寶盈基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
寶盈成長精選混合A	0.8347	0.1529%
寶盈成長精選混合C	0.8209	0.1529%
寶盈祥明一年定開混合C	1.0474	0.0160%
寶盈祥明一年定開混合A	1.0684	0.0151%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2532	0.0061%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2318	0.0061%
寶盈鴻盛債券A	1.0323	-0.0046%
寶盈鴻盛債券C	1.0121	-0.0046%

股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4645	1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4136	1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C	1.0260	1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A	1.0485	1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票	1.1847	0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A	1.8292	0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C	1.7921	0.7565%
工銀新金融股票A	2.6873	0.7230%

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