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廣發(fā)招享混合A(廣發(fā)招享混合)基金盤中實(shí)時估值(009121)

今天最新凈值 1.3664 0.0046 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3664
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3281億
  • 最近資產(chǎn)：16.33億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
廣發(fā)招享混合A基金009121重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 3.29% 0.48% 0.0158%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 2.53% 0.35% 0.0089%
01801 信達(dá)生物 0.0000 2.46% 0.81% 0.0199%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 2.27% -0.13% -0.0030%
002352 順豐控股 0.0000 2.04% 1.42% 0.0290%
600406 國電南瑞 0.0000 1.60% -0.65% -0.0104%
00836 華潤電力 0.0000 1.41% 0.74% 0.0104%
600887 伊利股份 0.0000 1.19% -0.65% -0.0077%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.17% -0.32% -0.0037%
00902 華能國際電 0.0000 0.86% 0.20% 0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.82% 0.0609% 29.90%
廣發(fā)招享混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.17% 0.10%
2025-05-20 0.34% 0.47%
2025-05-19 0.08% 0.16%
2025-05-16 -0.18% -0.10%
2025-05-15 -0.23% -0.24%
2025-05-14 0.31% 0.36%
2025-05-13 -0.17% -0.13%
2025-05-12 0.29% 0.21%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)招享混合A基金009121實(shí)時估值圖
廣發(fā)招享混合A基金009121實(shí)時估值圖
廣發(fā)招享混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商恒益穩(wěn)健混合 1.1128 1.5605%
工銀聚安混合A 1.1928 1.0861%
工銀聚安混合C 1.1748 1.0861%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2482 1.0307%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2279 1.0307%
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A 1.1827 0.9968%
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C 1.1677 0.9968%
工銀聚豐混合A 1.1979 0.9854%