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博時(shí)鑫源混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(003119)

今天最新凈值 1.7361 0.0062 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8191
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1277億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 王曦 于冰 王冠
博時(shí)鑫源混合A基金003119重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600886 國投電力 0.0000 3.58% -0.25% -0.0090%
002594 比亞迪 0.0000 3.48% -0.30% -0.0104%
601318 中國平安 0.0000 2.40% -0.02% -0.0005%
600674 川投能源 0.0000 1.99% 0.34% 0.0068%
601601 中國太保 0.0000 1.99% 1.15% 0.0229%
600350 山東高速 0.0000 1.98% 1.64% 0.0325%
603298 杭叉集團(tuán) 0.0000 1.94% 0.20% 0.0039%
600377 寧滬高速 0.0000 1.89% 1.65% 0.0312%
002372 偉星新材 0.0000 1.85% -0.25% -0.0046%
688518 聯(lián)贏激光 0.0000 1.76% -3.57% -0.0628%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.86% 0.01% 0.00%
博時(shí)鑫源混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.17% 0.01%
2025-05-20 0.36% 0.11%
2025-05-19 0.11% 0.05%
2025-05-16 -0.13% 0.06%
2025-05-15 -0.02% 0.12%
2025-05-14 -0.06% -0.02%
2025-05-13 0.05% -0.05%
2025-05-12 -0.17% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)鑫源混合A基金003119實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)鑫源混合A基金003119實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)鑫源混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%