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南方利達C基金盤中實時估值(001567)

今天最新凈值 1.3551 0.0030 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5541
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.857億份
  • 最近份額：0.6323億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
南方利達C基金001567重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.87% -0.10% -0.0019%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.81% 0.01% 0.0002%
000708 中信特鋼 0.0000 1.19% -0.88% -0.0105%
000333 美的集團 0.0000 1.03% 0.62% 0.0064%
600741 華域汽車 0.0000 1.00% 0.58% 0.0058%
002304 洋河股份 0.0000 0.97% -0.38% -0.0037%
000001 平安銀行 0.0000 0.96% 0.52% 0.0050%
600887 伊利股份 0.0000 0.86% 0.82% 0.0071%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.85% 0.75% 0.0064%
000661 長春高新 0.0000 0.79% -1.05% -0.0083%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.33% 0.0065% 28.59%
南方利達C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.17% 0.25%
2025-05-20 0.22% 0.10%
2025-05-19 -0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.12% -0.11%
2025-05-15 -0.15% -0.09%
2025-05-14 0.19% 0.31%
2025-05-13 0.07% 0.12%
2025-05-12 0.33% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方利達C基金001567實時估值圖
南方利達C基金001567實時估值圖
南方利達C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8236%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8236%
華夏軍工安全混合A 1.4657 1.5019%
華夏軍工安全混合C 1.4373 1.5019%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8090 1.3973%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7959 1.3973%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4149 1.0467%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3606 1.0467%