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天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(天治可轉(zhuǎn)債A)基金盤中實時估值(000080)

今天最新凈值 1.5319 0.0039 0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5319
  • 成立日期：2013-06-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：9.444億份
  • 最近份額：0.4028億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：王洋 李申
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金000080重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600004 白云機(jī)場 42.3000 3.88% -0.75% -0.0291%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.88% -0.0291% 0.00%
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.48% 0.00%
2025-05-22 0.26% -0.01%
2025-05-21 0.16% -0.01%
2025-05-20 0.32% -0.03%
2025-05-19 0.36% 0.04%
2025-05-16 -0.18% 0.02%
2025-05-15 -0.08% 0.04%
2025-05-14 0.29% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金000080實時估值圖
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金000080實時估值圖
天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%