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長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006618)

今天最新凈值 1.4991 -0.0074 -0.4900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4991
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8650億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：漆志偉
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A基金006618重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601058 賽輪輪胎 2.0100 1.12% -0.93% -0.0104%
601689 拓普集團(tuán) 0.3000 0.99% 0.94% 0.0093%
603225 新鳳鳴 1.5000 0.87% -0.18% -0.0016%
300502 新易盛 0.4200 0.86% -1.52% -0.0131%
002050 三花智控 0.6500 0.85% 2.93% 0.0249%
300454 深信服 0.2000 0.83% -0.24% -0.0020%
300567 精測(cè)電子 0.2000 0.80% -0.56% -0.0045%
600737 中糧糖業(yè) 2.0000 0.73% -1.29% -0.0094%
600398 海瀾之家 2.0000 0.68% -4.04% -0.0275%
603605 珀萊雅 0.1500 0.68% -2.04% -0.0139%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.41% -0.0482% 0.00%
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.37% 0.01%
2025-05-22 -0.49% -0.03%
2025-05-21 0.19% -0.02%
2025-05-20 0.19% -0.02%
2025-05-19 0.07% -0.03%
2025-05-16 0.08% 0.04%
2025-05-15 -0.55% -0.03%
2025-05-14 -0.21% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A基金006618實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A基金006618實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%