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興業(yè)聚源混合A(興業(yè)聚源靈活配置混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002660)

今天最新凈值 1.3319 -0.0046 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5319
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2792億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
興業(yè)聚源混合A基金002660重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000063 中興通訊 0.0000 3.57% -1.61% -0.0575%
002475 立訊精密 0.0000 3.54% -1.48% -0.0524%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 3.28% -0.55% -0.0180%
002241 歌爾股份 0.0000 2.66% -1.26% -0.0335%
002049 紫光國(guó)微 0.0000 2.01% -2.31% -0.0464%
300661 圣邦股份 0.0000 1.56% -1.51% -0.0236%
002126 銀輪股份 0.0000 1.41% -2.13% -0.0300%
603501 韋爾股份 0.0000 1.35% -2.22% -0.0300%
603605 珀萊雅 0.0000 1.26% -2.04% -0.0257%
600150 中國(guó)船舶 0.0000 1.09% -0.70% -0.0076%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.73% -0.3247% 24.82%
興業(yè)聚源混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.57% -0.36%
2025-05-22 -0.34% -0.23%
2025-05-21 0.19% -0.08%
2025-05-20 0.22% 0.17%
2025-05-19 -0.12% -0.08%
2025-05-16 0.11% 0.08%
2025-05-15 -0.76% -0.50%
2025-05-14 0.01% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚源混合A基金002660實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)聚源混合A基金002660實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)聚源混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%