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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180020 銀華成長先鋒混合 1.4010 1.4260 1.3300 1.3550 0.0710 5.34% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.0810 1.0810 1.0310 1.0310 0.0500 4.85% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4978 1.4978 1.4312 1.4312 0.0666 4.65% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3330 1.3530 1.2750 1.2950 0.0580 4.55% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.7430 0.6730 0.7130 0.0300 4.46% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6495 1.6495 1.5824 1.5824 0.0671 4.24% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.4381 1.4381 1.3822 1.3822 0.0559 4.04% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.5040 2.3810 2.4080 2.2890 0.0960 3.99% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2910 2.2910 2.2040 2.2040 0.0870 3.95% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.0523 2.0523 1.9744 1.9744 0.0779 3.95% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1080 1.2900 1.0670 1.2490 0.0410 3.84% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003751 萬家瑞隆混合A 1.2521 1.2521 1.2063 1.2063 0.0458 3.80% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9280 0.9280 0.8943 0.8943 0.0337 3.77% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9252 0.9252 0.8916 0.8916 0.0336 3.77% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8795 3.9749 1.8114 3.9068 0.0681 3.76% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.1180 1.1180 1.0780 1.0780 0.0400 3.71% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.2080 2.2080 2.1320 2.1320 0.0760 3.56% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8572 1.9353 1.7947 1.8728 0.0625 3.48% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.8378 1.9154 1.7760 1.8536 0.0618 3.48% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3480 1.3480 1.3030 1.3030 0.0450 3.45% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0124 1.0124 0.9791 0.9791 0.0333 3.40% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8697 0.8697 0.8412 0.8412 0.0285 3.39% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 241001 華寶海外中國成長混合 1.8030 1.8030 1.7440 1.7440 0.0590 3.38% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8102 0.8102 0.7842 0.7842 0.0260 3.32% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8027 0.8027 0.7769 0.7769 0.0258 3.32% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0403 1.1303 1.0073 1.0973 0.0330 3.28% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.5670 2.5670 2.4860 2.4860 0.0810 3.26% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0570 1.1070 1.0237 1.0737 0.0333 3.25% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 0.9213 0.9213 0.8924 0.8924 0.0289 3.24% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0644 2.3113 1.0312 2.2781 0.0332 3.22% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.1973 1.1973 1.1600 1.1600 0.0373 3.22% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519601 海富通中國海外混合 1.7650 2.0350 1.7100 1.9800 0.0550 3.22% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.1894 1.1894 1.1523 1.1523 0.0371 3.22% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006364 招商豐韻混合A 1.3550 1.3550 1.3128 1.3128 0.0422 3.21% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006365 招商豐韻混合C 1.3438 1.3438 1.3021 1.3021 0.0417 3.20% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.8890 1.8890 1.8310 1.8310 0.0580 3.17% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8194 0.8194 0.7944 0.7944 0.0250 3.15% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0096 1.0096 0.9789 0.9789 0.0307 3.14% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8266 0.8266 0.8014 0.8014 0.0252 3.14% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519692 交銀成長混合A 5.1270 5.9330 4.9714 5.7774 0.1556 3.13% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 960016 交銀成長混合H 5.1528 5.1528 4.9964 4.9964 0.1564 3.13% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8270 3.2740 0.8020 3.2420 0.0250 3.12% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1248 1.5458 1.0909 1.5119 0.0339 3.11% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1087 1.1087 1.0754 1.0754 0.0333 3.10% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0670 1.1520 1.0350 1.1200 0.0320 3.09% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.7123 1.7123 1.6610 1.6610 0.0513 3.09% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.2915 1.2915 1.2528 1.2528 0.0387 3.09% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.2866 1.2866 1.2481 1.2481 0.0385 3.08% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.8826 0.8826 0.8564 0.8564 0.0262 3.06% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4744 2.4000 1.4306 2.3523 0.0438 3.06% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.8649 0.8649 0.8392 0.8392 0.0257 3.06% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001163 銀華中國夢30股票 1.2470 1.2470 1.2100 1.2100 0.0370 3.06% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.8791 0.8791 0.8531 0.8531 0.0260 3.05% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.8637 0.8637 0.8381 0.8381 0.0256 3.05% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0659 1.0659 1.0345 1.0345 0.0314 3.04% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005883 華寶港股通香港精選混合 0.9929 0.9929 0.9637 0.9637 0.0292 3.03% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1580 1.1580 1.1240 1.1240 0.0340 3.02% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.5617 1.5617 1.5161 1.5161 0.0456 3.01% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000934 國富大中華精選混合 1.5770 1.5770 1.5310 1.5310 0.0460 3.00% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.5360 1.5360 1.4912 1.4912 0.0448 3.00% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8898 0.8898 0.8641 0.8641 0.0257 2.97% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.6340 3.1220 2.5580 3.0460 0.0760 2.97% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.1061 1.1061 1.0743 1.0743 0.0318 2.96% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001543 寶盈新銳混合A 1.9240 1.9240 1.8690 1.8690 0.0550 2.94% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7850 2.3200 1.7340 2.2690 0.0510 2.94% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161620 融通核心價值混合A 0.6981 0.6981 0.6782 0.6782 0.0199 2.93% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 0.9880 2.7860 0.9600 2.7070 0.0280 2.92% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.0016 1.0016 0.9732 0.9732 0.0284 2.92% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004357 南方智慧混合 1.5211 1.5211 1.4780 1.4780 0.0431 2.92% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007524 匯添富內(nèi)需增長股票C 0.9963 0.9963 0.9681 0.9681 0.0282 2.91% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.5544 1.5544 1.5104 1.5104 0.0440 2.91% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007578 寶盈新銳混合C 1.9150 1.9150 1.8610 1.8610 0.0540 2.90% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006921 南方智誠混合 1.1905 1.1905 1.1571 1.1571 0.0334 2.89% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001979 南方滬港深價值 0.9260 0.9260 0.9000 0.9000 0.0260 2.89% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1870 1.1870 1.1540 1.1540 0.0330 2.86% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0450 1.0450 1.0160 1.0160 0.0290 2.85% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007368 浙商滬港深精選混合A 1.0218 1.0218 0.9936 0.9936 0.0282 2.84% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007369 浙商滬港深精選混合C 1.0166 1.0166 0.9886 0.9886 0.0280 2.83% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.8520 1.8520 1.8010 1.8010 0.0510 2.83% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9227 3.0643 0.8974 3.0390 0.0253 2.82% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.3613 1.3613 1.3240 1.3240 0.0373 2.82% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0470 1.0470 1.0183 1.0183 0.0287 2.82% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9428 0.9428 0.9170 0.9170 0.0258 2.81% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005228 匯添富港股通專注成長 0.7350 0.7350 0.7150 0.7150 0.0200 2.80% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.1198 1.1198 1.0893 1.0893 0.0305 2.80% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9474 0.9474 0.9216 0.9216 0.0258 2.80% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.0826 1.0826 1.0531 1.0531 0.0295 2.80% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.0918 1.0918 1.0622 1.0622 0.0296 2.79% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006105 宏利印度股票(QDII) 0.7908 0.7908 0.7694 0.7694 0.0214 2.78% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.5210 1.5210 1.4800 1.4800 0.0410 2.77% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.1500 1.1560 1.1190 1.1250 0.0310 2.77% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.5660 1.5660 1.5240 1.5240 0.0420 2.76% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3213 1.3213 1.2859 1.2859 0.0354 2.75% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006127 華寶香港中小C 1.3145 1.3145 1.2793 1.2793 0.0352 2.75% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.7277 5.6177 4.6019 5.4919 0.1258 2.73% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8819 0.8819 0.8585 0.8585 0.0234 2.73% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8845 0.8845 0.8610 0.8610 0.0235 2.73% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.1776 0.1776 0.1729 0.1729 0.0047 2.72% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.5362 0.5362 0.5220 0.5220 0.0142 2.72% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9450 1.0950 0.9200 1.0700 0.0250 2.72% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.1777 0.1777 0.1730 0.1730 0.0047 2.72% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.0120 8.8780 6.8270 8.6930 0.1850 2.71% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501301 華寶香港大盤A 1.0766 1.0766 1.0482 1.0482 0.0284 2.71% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.5305 0.5305 0.5165 0.5165 0.0140 2.71% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 0.8870 0.8870 0.8637 0.8637 0.0233 2.70% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5600 1.8600 1.5190 1.8190 0.0410 2.70% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006355 華寶香港大盤C 1.0709 1.0709 1.0427 1.0427 0.0282 2.70% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007108 太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 0.8855 0.8855 0.8622 0.8622 0.0233 2.70% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2348 1.2348 1.2024 1.2024 0.0324 2.69% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006007 諾安積極配置混合A 1.4774 1.4774 1.4387 1.4387 0.0387 2.69% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1440 3.3150 1.1140 3.2850 0.0300 2.69% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006008 諾安積極配置混合C 1.4790 1.4790 1.4403 1.4403 0.0387 2.69% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217005 招商先鋒混合 1.1598 3.2780 1.1294 3.2476 0.0304 2.69% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164824 工銀印度基金人民幣 0.7081 0.7081 0.6896 0.6896 0.0185 2.68% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.5552 1.5552 1.5146 1.5146 0.0406 2.68% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002303 金鷹智慧生活混合A 1.1870 1.1870 1.1560 1.1560 0.0310 2.68% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6870 4.4780 1.6430 4.4340 0.0440 2.68% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.0760 2.0760 2.0220 2.0220 0.0540 2.67% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.0730 2.0730 2.0190 2.0190 0.0540 2.67% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001298 金鷹民族新興混合A 1.3510 1.3510 1.3160 1.3160 0.0350 2.66% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005810 南方瑞祥一年混合A 1.2404 1.2404 1.2083 1.2083 0.0321 2.66% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.5480 1.6180 1.5080 1.5780 0.0400 2.65% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005811 南方瑞祥一年混合C 1.2124 1.2124 1.1811 1.1811 0.0313 2.65% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.3376 1.3376 1.3031 1.3031 0.0345 2.65% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.3410 1.3410 1.3064 1.3064 0.0346 2.65% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007574 寶盈新價值混合C 1.5940 1.5940 1.5530 1.5530 0.0410 2.64% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.2633 1.2633 1.2308 1.2308 0.0325 2.64% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.1325 1.5105 1.1035 1.4815 0.0290 2.63% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8029 0.8029 0.7823 0.7823 0.0206 2.63% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8166 0.8166 0.7957 0.7957 0.0209 2.63% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7968 0.7968 0.7764 0.7764 0.0204 2.63% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0525 1.0525 1.0256 1.0256 0.0269 2.62% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8108 0.8108 0.7901 0.7901 0.0207 2.62% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0590 1.0790 1.0320 1.0520 0.0270 2.62% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8859 1.0380 0.8633 1.0154 0.0226 2.62% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9518 0.9518 0.9276 0.9276 0.0242 2.61% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2960 1.3810 1.2630 1.3480 0.0330 2.61% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.8300 0.8300 0.8090 0.8090 0.0210 2.60% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.3850 1.3850 1.3500 1.3500 0.0350 2.59% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 1.4259 1.4259 1.3899 1.3899 0.0360 2.59% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519002 華安安信消費(fèi)混合A 2.2570 2.5730 2.2000 2.5150 0.0570 2.59% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8957 0.8957 0.8733 0.8733 0.0224 2.57% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7598 0.7598 0.7408 0.7408 0.0190 2.56% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8686 0.8686 0.8469 0.8469 0.0217 2.56% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8887 0.8887 0.8665 0.8665 0.0222 2.56% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000574 寶盈新價值混合A 1.6060 2.2940 1.5660 2.2540 0.0400 2.55% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8121 0.8121 0.7919 0.7919 0.0202 2.55% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260108 景順長城新興成長混合A 1.6980 3.3350 1.6560 3.2930 0.0420 2.54% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9042 0.9042 0.8818 0.8818 0.0224 2.54% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040004 華安寶利配置混合 1.1750 4.5350 1.1460 4.5060 0.0290 2.53% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9119 0.9119 0.8894 0.8894 0.0225 2.53% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4637 1.8937 1.4277 1.8577 0.0360 2.52% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.5946 1.5946 1.5555 1.5555 0.0391 2.51% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7717 0.7717 0.7528 0.7528 0.0189 2.51% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.4283 1.7544 1.3933 1.7194 0.0350 2.51% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.5702 1.5702 1.5317 1.5317 0.0385 2.51% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.1870 1.1870 1.1580 1.1580 0.0290 2.50% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006529 中歐匠心兩年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0216 1.0216 0.0255 2.50% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0233 1.0233 0.9983 0.9983 0.0250 2.50% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.0618 0.7558 1.0359 0.7374 0.0259 2.50% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006530 中歐匠心兩年持有期混合C 1.0438 1.0438 1.0183 1.0183 0.0255 2.50% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.0210 1.0210 0.9961 0.9961 0.0249 2.50% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9368 0.9368 0.9143 0.9143 0.0225 2.46% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1098 1.1098 1.0832 1.0832 0.0266 2.46% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1255 1.1255 1.0985 1.0985 0.0270 2.46% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.9869 0.9869 0.9632 0.9632 0.0237 2.46% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7090 0.7090 0.6920 0.6920 0.0170 2.46% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.4630 1.6130 1.4280 1.5780 0.0350 2.45% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.8800 0.8800 0.8590 0.8590 0.0210 2.44% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9072 0.9072 0.8856 0.8856 0.0216 2.44% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.7650 2.3850 1.7230 2.3430 0.0420 2.44% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.8800 0.8800 0.8590 0.8590 0.0210 2.44% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006370 國富大中華精選混合美元 0.2226 0.2226 0.2173 0.2173 0.0053 2.44% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.3560 2.0860 1.3240 2.0540 0.0320 2.42% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.5052 1.5052 1.4696 1.4696 0.0356 2.42% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0260 1.1630 1.0020 1.1390 0.0240 2.40% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2810 1.2810 1.2510 1.2510 0.0300 2.40% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.8110 0.9110 0.7920 0.8920 0.0190 2.40% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3565 1.3565 1.3248 1.3248 0.0317 2.39% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3512 1.3512 1.3196 1.3196 0.0316 2.39% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0072 0.9908 0.9837 0.9759 0.0235 2.39% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0993 1.3193 1.0738 1.2938 0.0255 2.37% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.6123 1.5344 1.5750 1.4989 0.0373 2.37% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.1070 1.1070 1.0814 1.0814 0.0256 2.37% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9340 0.9340 0.0220 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0162 1.0162 0.9928 0.9928 0.0234 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0123 1.0123 0.9890 0.9890 0.0233 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 0.9513 0.9513 0.9294 0.9294 0.0219 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4300 1.4300 1.3970 1.3970 0.0330 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.9970 2.0720 1.9510 2.0260 0.0460 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5930 1.5041 1.5562 1.4693 0.0368 2.36% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8492 0.8492 0.8297 0.8297 0.0195 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.1765 1.1765 1.1495 1.1495 0.0270 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.8757 0.8757 0.0206 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8850 0.8850 0.8647 0.8647 0.0203 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2640 1.2640 1.2350 1.2350 0.0290 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.8290 0.8290 0.8100 0.8100 0.0190 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.0020 2.0770 1.9560 2.0310 0.0460 2.35% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.6730 2.6730 2.6120 2.6120 0.0610 2.34% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0424 1.0424 1.0186 1.0186 0.0238 2.34% 2020-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值