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南方恒生國企ETF聯(lián)接A(南方H股聯(lián)接A) - 基金主頁(代碼:005554)

今天最新凈值 0.9539 -0.0013 -0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9539
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7027億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 17.27% 1.92% 7.92% 2.94% 27.32% 36.76% 34.40% -3.31%
同類排名 65/1280 99/1389 202/1379 244/1310 116/1095 42/814 41/685 -
南方恒生國企ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 0.00% 0.75%
南方恒生國企ETF聯(lián)接A(005554)基金檔案
基金代碼 005554 基金簡稱 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-12~2018-02-07 成立日期 2018-02-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 孫偉 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.84億元 最近份額 2.7027億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率