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招商豐韻混合A基金盤中實時估值(006364)

今天最新凈值 1.3130 0.0698 5.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1946億
  • 最近資產：2.08億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：付斌
招商豐韻混合A基金006364重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 7.58% -1.75% -0.1327%
002311 海大集團 0.0000 6.58% 1.16% 0.0763%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.76% 0.07% 0.0040%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.43% -2.97% -0.1613%
688068 熱景生物 0.0000 5.32% 1.47% 0.0782%
000975 山金國際 0.0000 4.85% -0.15% -0.0073%
01361 361度 0.0000 3.15% -0.92% -0.0290%
00909 明源云 0.0000 3.12% -2.88% -0.0899%
000733 振華科技 0.0000 2.54% 1.11% 0.0282%
01929 周大福 0.0000 2.51% 4.55% 0.1142%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.84% -0.1193% 88.14%
招商豐韻混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.83% 1.51%
2025-05-20 5.61% 1.23%
2025-05-19 1.61% 0.10%
2025-05-16 1.54% 0.84%
2025-05-15 0.21% -0.66%
2025-05-14 0.49% 0.11%
2025-05-13 0.95% 0.42%
2025-05-12 -2.08% -0.85%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
招商豐韻混合A基金006364實時估值圖
招商豐韻混合A基金006364實時估值圖
招商豐韻混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9999 1.5045%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9880 1.5045%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
交銀先進制造混合C 3.9357 1.3017%
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6662 1.2905%
中歐內需成長混合A 0.7310 1.2533%
中歐內需成長混合C 0.7093 1.2533%