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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C(嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)(LOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006614)

今天最新凈值 1.1078 0.0179 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1078
  • 成立日期：2019-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.1661億
  • 最近資產(chǎn)：30.63億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳正憲 劉珈吟 王紫菡
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C基金006614重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 14.40% -0.96% -0.1382%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 14.25% -2.60% -0.3705%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 11.50% -1.29% -0.1484%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 11.28% -0.29% -0.0327%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.74% -0.48% -0.0276%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 4.16% -1.76% -0.0732%
01024 快手-W 0.0000 3.28% -2.78% -0.0912%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 2.96% -0.48% -0.0142%
00669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 0.0000 2.74% -1.25% -0.0343%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.74% -1.82% -0.0499%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
73.05% -0.9802% 94.27%
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.88% 0.66%
2025-05-20 1.64% 1.71%
2025-05-19 -0.16% 0.42%
2025-05-16 -0.50% -0.58%
2025-05-15 -0.98% -1.25%
2025-05-14 2.37% 2.18%
2025-05-13 -2.99% -2.70%
2025-05-12 3.11% 3.30%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C基金006614實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C基金006614實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1111 2.3275%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1586 2.2957%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1166 2.2779%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8077 1.2935%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9945 1.1900%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9778 1.0882%
南方中證銀行ETF 1.6397 0.8199%
天弘中證銀行ETF 1.4517 0.8199%