海富通中國海外混合(海富通海外)基金凈值查詢(519601)
今天最新凈值
1.5290
0.0099 0.6500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5621
0.0039 0.2529%
- 累計(jì)凈值：1.7990
- 成立日期：2008-06-27
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：5.089億份
- 最近份額：0.6313億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：高崢 陶意非
近一季,海富通中國海外混合(519601)基金累計(jì)收益率-5.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5582 |
1.8282 |
1.5290 |
1.7990 |
0.0292 |
1.91% |
| 2025-05-19 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5290 |
1.7990 |
1.5191 |
1.7891 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-05-16 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5191 |
1.7891 |
1.5250 |
1.7950 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5250 |
1.7950 |
1.5388 |
1.8088 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5388 |
1.8088 |
1.5176 |
1.7876 |
0.0212 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5176 |
1.7876 |
1.5278 |
1.7978 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5278 |
1.7978 |
1.5031 |
1.7731 |
0.0247 |
1.64% |
| 2025-05-09 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5031 |
1.7731 |
1.5031 |
1.7731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5031 |
1.7731 |
1.5100 |
1.7800 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5100 |
1.7800 |
1.5374 |
1.8074 |
-0.0274 |
-1.78% |
|
|
| 2025-05-06 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5374 |
1.8074 |
1.5167 |
1.7867 |
0.0207 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5167 |
1.7867 |
1.5248 |
1.7948 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5248 |
1.7948 |
1.5115 |
1.7815 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5115 |
1.7815 |
1.5111 |
1.7811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5111 |
1.7811 |
1.5184 |
1.7884 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5184 |
1.7884 |
1.5291 |
1.7991 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5291 |
1.7991 |
1.5018 |
1.7718 |
0.0273 |
1.82% |
| 2025-04-22 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5018 |
1.7718 |
1.4889 |
1.7589 |
0.0129 |
0.87% |
| 2025-04-21 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4889 |
1.7589 |
1.4867 |
1.7567 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4867 |
1.7567 |
1.4871 |
1.7571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4871 |
1.7571 |
1.4795 |
1.7495 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4795 |
1.7495 |
1.5083 |
1.7783 |
-0.0288 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5083 |
1.7783 |
1.5087 |
1.7787 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5087 |
1.7787 |
1.4750 |
1.7450 |
0.0337 |
2.28% |
| 2025-04-11 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4750 |
1.7450 |
1.4544 |
1.7244 |
0.0206 |
1.42% |
|
|
| 2025-04-10 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4544 |
1.7244 |
1.4388 |
1.7088 |
0.0156 |
1.08% |
| 2025-04-09 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4388 |
1.7088 |
1.4157 |
1.6857 |
0.0231 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.4157 |
1.6857 |
1.3890 |
1.6590 |
0.0267 |
1.92% |
| 2025-04-07 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.3890 |
1.6590 |
1.5943 |
1.8643 |
-0.2053 |
-12.88% |
| 2025-04-03 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5943 |
1.8643 |
1.6283 |
1.8983 |
-0.0340 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6283 |
1.8983 |
1.6290 |
1.8990 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6290 |
1.8990 |
1.6111 |
1.8811 |
0.0179 |
1.11% |
| 2025-03-31 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6111 |
1.8811 |
1.6336 |
1.9036 |
-0.0225 |
-1.38% |
| 2025-03-28 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6336 |
1.9036 |
1.6569 |
1.9269 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2025-03-27 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6569 |
1.9269 |
1.6238 |
1.8938 |
0.0331 |
2.04% |
| 2025-03-26 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6238 |
1.8938 |
1.6079 |
1.8779 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-03-25 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6079 |
1.8779 |
1.6527 |
1.9227 |
-0.0448 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6527 |
1.9227 |
1.6399 |
1.9099 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6399 |
1.9099 |
1.6903 |
1.9603 |
-0.0504 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6903 |
1.9603 |
1.7354 |
2.0054 |
-0.0451 |
-2.60% |
| 2025-03-19 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.7354 |
2.0054 |
1.7346 |
2.0046 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.7346 |
2.0046 |
1.7008 |
1.9708 |
0.0338 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.7008 |
1.9708 |
1.6772 |
1.9472 |
0.0236 |
1.41% |
| 2025-03-14 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6772 |
1.9472 |
1.6246 |
1.8946 |
0.0526 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6246 |
1.8946 |
1.6407 |
1.9107 |
-0.0161 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6407 |
1.9107 |
1.6492 |
1.9192 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6492 |
1.9192 |
1.6255 |
1.8955 |
0.0237 |
1.46% |
| 2025-03-10 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6255 |
1.8955 |
1.6556 |
1.9256 |
-0.0301 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6556 |
1.9256 |
1.6706 |
1.9406 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-03-06 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6706 |
1.9406 |
1.6229 |
1.8929 |
0.0477 |
2.94% |
| 2025-03-05 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6229 |
1.8929 |
1.5555 |
1.8255 |
0.0674 |
4.33% |
| 2025-03-04 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5555 |
1.8255 |
1.5539 |
1.8239 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5539 |
1.8239 |
1.5653 |
1.8353 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2025-02-28 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5653 |
1.8353 |
1.6296 |
1.8996 |
-0.0643 |
-3.95% |
| 2025-02-27 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6296 |
1.8996 |
1.6418 |
1.9118 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6418 |
1.9118 |
1.5926 |
1.8626 |
0.0492 |
3.09% |
| 2025-02-25 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.5926 |
1.8626 |
1.6273 |
1.8973 |
-0.0347 |
-2.13% |
| 2025-02-24 |
519601 |
海富通中國海外混合 |
1.6273 |
1.8973 |
1.6539 |
1.9239 |
-0.0266 |
-1.61% |
