諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(諾德價(jià)值)基金凈值查詢(570001)
今天最新凈值
1.9741
0.0006 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9562
-0.0058 -0.2933%
- 累計(jì)凈值：2.4041
- 成立日期：2007-04-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：79.070億份
- 最近份額：10.4746億
- 最近資產(chǎn)：23.11億
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：羅世鋒
近一季諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合|諾德價(jià)值基金凈值查詢
近一季,諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(570001)基金累計(jì)收益率-4.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9620 |
2.3920 |
1.9741 |
2.4041 |
-0.0121 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9741 |
2.4041 |
1.9735 |
2.4035 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9735 |
2.4035 |
1.9554 |
2.3854 |
0.0181 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9554 |
2.3854 |
1.9527 |
2.3827 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9527 |
2.3827 |
1.9467 |
2.3767 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9467 |
2.3767 |
1.9752 |
2.4052 |
-0.0285 |
-1.44% |
| 2025-05-14 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9752 |
2.4052 |
1.9856 |
2.4156 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2025-05-13 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9856 |
2.4156 |
1.9821 |
2.4121 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9821 |
2.4121 |
1.9415 |
2.3715 |
0.0406 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9415 |
2.3715 |
1.9520 |
2.3820 |
-0.0105 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9520 |
2.3820 |
1.9512 |
2.3812 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9512 |
2.3812 |
1.9536 |
2.3836 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9536 |
2.3836 |
1.9237 |
2.3537 |
0.0299 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9237 |
2.3537 |
1.9058 |
2.3358 |
0.0179 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9058 |
2.3358 |
1.8975 |
2.3275 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8975 |
2.3275 |
1.8932 |
2.3232 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8932 |
2.3232 |
1.8788 |
2.3088 |
0.0144 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8788 |
2.3088 |
1.8784 |
2.3084 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8784 |
2.3084 |
1.8633 |
2.2933 |
0.0151 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8633 |
2.2933 |
1.8869 |
2.3169 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2025-04-21 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8869 |
2.3169 |
1.8468 |
2.2768 |
0.0401 |
2.17% |
| 2025-04-18 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8468 |
2.2768 |
1.8496 |
2.2796 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8496 |
2.2796 |
1.8315 |
2.2615 |
0.0181 |
0.99% |
| 2025-04-16 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8315 |
2.2615 |
1.8482 |
2.2782 |
-0.0167 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8482 |
2.2782 |
1.8478 |
2.2778 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8478 |
2.2778 |
1.8441 |
2.2741 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8441 |
2.2741 |
1.8302 |
2.2602 |
0.0139 |
0.76% |
| 2025-04-10 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.8302 |
2.2602 |
1.7981 |
2.2281 |
0.0321 |
1.79% |
| 2025-04-09 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.7981 |
2.2281 |
1.7634 |
2.1934 |
0.0347 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.7634 |
2.1934 |
1.7560 |
2.1860 |
0.0074 |
0.42% |
| 2025-04-07 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.7560 |
2.1860 |
1.9287 |
2.3587 |
-0.1727 |
-8.95% |
| 2025-04-03 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9287 |
2.3587 |
1.9780 |
2.4080 |
-0.0493 |
-2.49% |
| 2025-04-02 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9780 |
2.4080 |
1.9716 |
2.4016 |
0.0064 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9716 |
2.4016 |
1.9663 |
2.3963 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9663 |
2.3963 |
1.9923 |
2.4223 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9923 |
2.4223 |
2.0069 |
2.4369 |
-0.0146 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0069 |
2.4369 |
1.9994 |
2.4294 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9994 |
2.4294 |
2.0012 |
2.4312 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0012 |
2.4312 |
2.0129 |
2.4429 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2025-03-24 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0129 |
2.4429 |
2.0032 |
2.4332 |
0.0097 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0032 |
2.4332 |
2.0320 |
2.4620 |
-0.0288 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0320 |
2.4620 |
2.0449 |
2.4749 |
-0.0129 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0449 |
2.4749 |
2.0587 |
2.4887 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0587 |
2.4887 |
2.0621 |
2.4921 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0621 |
2.4921 |
2.0541 |
2.4841 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0541 |
2.4841 |
1.9891 |
2.4191 |
0.0650 |
3.27% |
| 2025-03-13 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9891 |
2.4191 |
2.0082 |
2.4382 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0082 |
2.4382 |
2.0186 |
2.4486 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0186 |
2.4486 |
2.0306 |
2.4606 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-10 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0306 |
2.4606 |
2.0093 |
2.4393 |
0.0213 |
1.06% |
| 2025-03-07 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0093 |
2.4393 |
2.0225 |
2.4525 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0225 |
2.4525 |
1.9975 |
2.4275 |
0.0250 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9975 |
2.4275 |
2.0125 |
2.4425 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2025-03-04 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0125 |
2.4425 |
2.0184 |
2.4484 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2025-03-03 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0184 |
2.4484 |
1.9937 |
2.4237 |
0.0247 |
1.24% |
| 2025-02-28 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
1.9937 |
2.4237 |
2.0569 |
2.4869 |
-0.0632 |
-3.07% |
| 2025-02-27 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0569 |
2.4869 |
2.0623 |
2.4923 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0623 |
2.4923 |
2.0397 |
2.4697 |
0.0226 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0397 |
2.4697 |
2.0591 |
2.4891 |
-0.0194 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
570001 |
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 |
2.0591 |
2.4891 |
2.0777 |
2.5077 |
-0.0186 |
-0.90% |
