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浙商中華預期高股息C(浙商港股通中華交易服務預期高股息C)基金盤中實時估值(007216)

今天最新凈值 1.1258 -0.0039 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1258
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0700億
  • 最近資產：4.30億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經理：查曉磊 劉宏達 王劍 賈騰
浙商中華預期高股息C基金007216重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06110 滔搏 0.0000 3.67% -10.36% -0.3802%
03360 遠東宏信 0.0000 3.40% -0.80% -0.0272%
01378 中國宏橋 0.0000 2.99% -0.68% -0.0203%
01908 建發(fā)國際集團 0.0000 2.87% -1.99% -0.0571%
02388 中銀香港 0.0000 2.87% 0.15% 0.0043%
00683 嘉里建設 0.0000 2.84% 0.52% 0.0148%
09979 綠城管理控股 0.0000 2.75% -0.74% -0.0204%
00598 中國外運 0.0000 2.72% -1.60% -0.0435%
01929 周大福 0.0000 2.72% -3.49% -0.0949%
03306 江南布衣 0.0000 2.69% 0.13% 0.0035%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
29.52% -0.621% 87.97%
浙商中華預期高股息C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.69% -1.50%
2025-05-22 -0.35% -0.52%
2025-05-21 0.67% 0.35%
2025-05-20 0.60% 0.29%
2025-05-19 0.31% 0.19%
2025-05-16 -0.42% -0.30%
2025-05-15 -0.45% -0.93%
2025-05-14 0.81% 0.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
浙商中華預期高股息C基金007216實時估值圖
浙商中華預期高股息C基金007216實時估值圖