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國(guó)富大中華精選混合美元(國(guó)富大中華美元)基金凈值查詢(006370)

今天最新凈值 0.3167 0.0030 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3151 -0.0016 -0.4948%
  • 累計(jì)凈值：0.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.9552億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一季國(guó)富大中華精選混合美元|國(guó)富大中華美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富大中華精選混合美元(006370)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3204 0.3204 0.3167 0.3167 0.0037 1.17%
2025-05-20 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3167 0.3167 0.3137 0.3137 0.0030 0.96%
2025-05-19 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3137 0.3137 0.3126 0.3126 0.0011 0.35%
2025-05-16 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3126 0.3126 0.3111 0.3111 0.0015 0.48%
2025-05-15 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3111 0.3111 0.3160 0.3160 -0.0049 -1.55%
2025-05-14 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3160 0.3160 0.3135 0.3135 0.0025 0.80%
2025-05-13 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3135 0.3135 0.3151 0.3151 -0.0016 -0.51%
2025-05-12 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3151 0.3151 0.3065 0.3065 0.0086 2.81%
2025-05-09 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3065 0.3065 0.3073 0.3073 -0.0008 -0.26%
2025-05-08 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3073 0.3073 0.3082 0.3082 -0.0009 -0.29%
2025-05-07 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3082 0.3082 0.3144 0.3144 -0.0062 -1.97%
2025-05-06 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3144 0.3144 0.3001 0.3001 0.0143 4.77%
2025-04-30 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3001 0.3001 0.2979 0.2979 0.0022 0.74%
2025-04-29 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2979 0.2979 0.2944 0.2944 0.0035 1.19%
2025-04-28 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2944 0.2944 0.2942 0.2942 0.0002 0.07%
2025-04-25 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2942 0.2942 0.2960 0.2960 -0.0018 -0.61%
2025-04-24 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2960 0.2960 0.2942 0.2942 0.0018 0.61%
2025-04-23 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2942 0.2942 0.2897 0.2897 0.0045 1.55%
2025-04-22 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2897 0.2897 0.2839 0.2839 0.0058 2.04%
2025-04-21 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2839 0.2839 0.2842 0.2842 -0.0003 -0.11%
2025-04-18 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2842 0.2842 0.2842 0.2842 0.0000 0.00%
2025-04-17 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2842 0.2842 0.2831 0.2831 0.0011 0.39%
2025-04-16 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2831 0.2831 0.2907 0.2907 -0.0076 -2.61%
2025-04-15 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2907 0.2907 0.2923 0.2923 -0.0016 -0.55%
2025-04-14 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2923 0.2923 0.2847 0.2847 0.0076 2.67%
2025-04-11 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2847 0.2847 0.2795 0.2795 0.0052 1.86%
2025-04-10 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2795 0.2795 0.2771 0.2771 0.0024 0.87%
2025-04-09 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2771 0.2771 0.2701 0.2701 0.0070 2.59%
2025-04-08 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2701 0.2701 0.2691 0.2691 0.0010 0.37%
2025-04-07 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2691 0.2691 0.3016 0.3016 -0.0325 -10.78%
2025-04-03 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3016 0.3016 0.3076 0.3076 -0.0060 -1.95%
2025-04-02 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3076 0.3076 0.3069 0.3069 0.0007 0.23%
2025-04-01 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3069 0.3069 0.3047 0.3047 0.0022 0.72%
2025-03-31 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3047 0.3047 0.3087 0.3087 -0.0040 -1.30%
2025-03-28 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3087 0.3087 0.3128 0.3128 -0.0041 -1.31%
2025-03-27 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3128 0.3128 0.3106 0.3106 0.0022 0.71%
2025-03-26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3106 0.3106 0.3088 0.3088 0.0018 0.58%
2025-03-25 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3088 0.3088 0.3158 0.3158 -0.0070 -2.22%
2025-03-24 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3158 0.3158 0.3131 0.3131 0.0027 0.86%
2025-03-21 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3131 0.3131 0.3203 0.3203 -0.0072 -2.25%
2025-03-20 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3203 0.3203 0.3294 0.3294 -0.0091 -2.76%
2025-03-19 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3294 0.3294 0.3303 0.3303 -0.0009 -0.27%
2025-03-18 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3303 0.3303 0.3289 0.3289 0.0014 0.43%
2025-03-17 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3289 0.3289 0.3237 0.3237 0.0052 1.61%
2025-03-14 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3237 0.3237 0.3161 0.3161 0.0076 2.40%
2025-03-13 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3161 0.3161 0.3204 0.3204 -0.0043 -1.34%
2025-03-12 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3204 0.3204 0.3239 0.3239 -0.0035 -1.08%
2025-03-11 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3239 0.3239 0.3170 0.3170 0.0069 2.18%
2025-03-10 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3170 0.3170 0.3255 0.3255 -0.0085 -2.61%
2025-03-07 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3255 0.3255 0.3272 0.3272 -0.0017 -0.52%
2025-03-06 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3272 0.3272 0.3217 0.3217 0.0055 1.71%
2025-03-05 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3217 0.3217 0.3099 0.3099 0.0118 3.81%
2025-03-04 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3099 0.3099 0.3090 0.3090 0.0009 0.29%
2025-03-03 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3090 0.3090 0.3132 0.3132 -0.0042 -1.34%
2025-02-28 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3132 0.3132 0.3228 0.3228 -0.0096 -2.97%
2025-02-27 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3228 0.3228 0.3265 0.3265 -0.0037 -1.13%
2025-02-26 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3265 0.3265 0.3161 0.3161 0.0104 3.29%
2025-02-25 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3161 0.3161 0.3188 0.3188 -0.0027 -0.85%
2025-02-24 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3188 0.3188 0.3274 0.3274 -0.0086 -2.63%