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宏利印度股票(QDII)(泰達宏利印度股票(QDII))基金凈值查詢(006105)

今天最新凈值 1.5100 -0.0182 -1.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5384
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：15.17億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：師婧
近一季宏利印度股票(QDII)|泰達宏利印度股票(QDII)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利印度股票(QDII)(006105)基金累計收益率6.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5184 1.5468 1.5100 1.5384 0.0084 0.56%
2025-05-20 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5100 1.5384 1.5282 1.5566 -0.0182 -1.19%
2025-05-19 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5282 1.5566 1.5261 1.5545 0.0021 0.14%
2025-05-16 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5261 1.5545 1.5269 1.5553 -0.0008 -0.05%
2025-05-15 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5269 1.5553 1.5165 1.5449 0.0104 0.69%
2025-05-14 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5165 1.5449 1.5087 1.5371 0.0078 0.52%
2025-05-13 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5087 1.5371 1.5167 1.5451 -0.0080 -0.53%
2025-05-12 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5167 1.5451 1.4753 1.5037 0.0414 2.81%
2025-05-09 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4753 1.5037 1.4833 1.5117 -0.0080 -0.54%
2025-05-08 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4833 1.5117 1.5082 1.5366 -0.0249 -1.65%
2025-05-07 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5082 1.5366 1.5078 1.5362 0.0004 0.03%
2025-05-06 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5078 1.5362 1.5075 1.5359 0.0003 0.02%
2025-04-30 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5075 1.5359 1.4952 1.5236 0.0123 0.82%
2025-04-29 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4952 1.5236 1.4990 1.5274 -0.0038 -0.25%
2025-04-28 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4990 1.5274 1.4823 1.5107 0.0167 1.13%
2025-04-25 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4823 1.5107 1.5027 1.5311 -0.0204 -1.36%
2025-04-24 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5027 1.5311 1.5043 1.5327 -0.0016 -0.11%
2025-04-23 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5043 1.5327 1.5008 1.5292 0.0035 0.23%
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2025-04-18 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4819 1.5103 1.4819 1.5103 0.0000 0.00%
2025-04-17 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4819 1.5103 1.4608 1.4892 0.0211 1.44%
2025-04-16 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4608 1.4892 1.4530 1.4814 0.0078 0.54%
2025-04-15 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4530 1.4814 1.4197 1.4481 0.0333 2.35%
2025-04-14 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4197 1.4481 1.4197 1.4481 0.0000 0.00%
2025-04-11 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4197 1.4481 1.3860 1.4144 0.0337 2.43%
2025-04-10 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3860 1.4144 1.3860 1.4144 0.0000 0.00%
2025-04-09 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3860 1.4144 1.4028 1.4312 -0.0168 -1.20%
2025-04-08 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4028 1.4312 1.3863 1.4147 0.0165 1.19%
2025-04-07 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3863 1.4147 1.4441 1.4725 -0.0578 -4.00%
2025-04-03 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4441 1.4725 1.4443 1.4727 -0.0002 -0.01%
2025-04-02 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4443 1.4727 1.4358 1.4642 0.0085 0.59%
2025-04-01 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4358 1.4642 1.4602 1.4886 -0.0244 -1.67%
2025-03-31 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4602 1.4886 1.4602 1.4886 0.0000 0.00%
2025-03-28 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4602 1.4886 1.4602 1.4886 0.0000 0.00%
2025-03-27 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4602 1.4886 1.4543 1.4827 0.0059 0.41%
2025-03-26 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4543 1.4827 1.4632 1.4916 -0.0089 -0.61%
2025-03-25 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4632 1.4916 1.4677 1.4961 -0.0045 -0.31%
2025-03-24 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4677 1.4961 1.4525 1.4809 0.0152 1.05%
2025-03-21 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4525 1.4809 1.4356 1.4640 0.0169 1.18%
2025-03-20 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4356 1.4640 1.4252 1.4536 0.0104 0.73%
2025-03-19 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4252 1.4536 1.4150 1.4434 0.0102 0.72%
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2025-03-17 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3880 1.4164 1.3783 1.4067 0.0097 0.70%
2025-03-14 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3783 1.4067 1.3783 1.4067 0.0000 0.00%
2025-03-13 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3783 1.4067 1.3805 1.4089 -0.0022 -0.16%
2025-03-12 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3805 1.4089 1.3842 1.4126 -0.0037 -0.27%
2025-03-11 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3842 1.4126 1.3791 1.4075 0.0051 0.37%
2025-03-10 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3791 1.4075 1.3937 1.4221 -0.0146 -1.05%
2025-03-07 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3937 1.4221 1.3893 1.4177 0.0044 0.32%
2025-03-06 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3893 1.4177 1.3819 1.4103 0.0074 0.54%
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2025-03-04 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3672 1.3956 1.3672 1.3956 0.0000 0.00%
2025-03-03 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3672 1.3956 1.3629 1.3913 0.0043 0.32%
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2025-02-27 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3868 1.4152 1.3957 1.4241 -0.0089 -0.64%
2025-02-26 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3957 1.4241 1.3957 1.4241 0.0000 0.00%
2025-02-25 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3957 1.4241 1.4022 1.4306 -0.0065 -0.46%
2025-02-24 006105 宏利印度股票(QDII) 1.4022 1.4306 1.4121 1.4405 -0.0099 -0.70%