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招商豐韻混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(006365)

今天最新凈值 1.2501 0.0664 5.6100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2501
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3026億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌
招商豐韻混合C基金006365重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 7.58% 0.15% 0.0114%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 6.58% 0.45% 0.0296%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.76% 5.62% 0.3237%
06990 科倫博泰生 0.0000 5.43% 0.54% 0.0293%
688068 熱景生物 0.0000 5.32% 6.15% 0.3272%
000975 山金國(guó)際 0.0000 4.85% 5.10% 0.2474%
01361 361度 0.0000 3.15% -1.59% -0.0501%
00909 明源云 0.0000 3.12% 0.73% 0.0228%
000733 振華科技 0.0000 2.54% -1.16% -0.0295%
01929 周大福 0.0000 2.51% 2.62% 0.0658%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.84% 0.9776% 88.14%
招商豐韻混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 5.61% 1.23%
2025-05-19 1.61% 0.10%
2025-05-16 1.54% 0.84%
2025-05-15 0.21% -0.66%
2025-05-14 0.48% 0.11%
2025-05-13 0.96% 0.42%
2025-05-12 -2.09% -0.85%
2025-05-09 -0.12% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商豐韻混合C基金006365實(shí)時(shí)估值圖
招商豐韻混合C基金006365實(shí)時(shí)估值圖
招商豐韻混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%