寶盈品牌消費(fèi)股票A基金凈值查詢(006675)
今天最新凈值
1.3055
0.0098 0.7600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2989
-0.0093 -0.7091%
- 累計(jì)凈值：1.5605
- 成立日期：2019-06-06
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.1425億
- 最近資產(chǎn)：2.39億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：肖肖 楊思亮
近一季,寶盈品牌消費(fèi)股票A(006675)基金累計(jì)收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3082 |
1.5632 |
1.3055 |
1.5605 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3055 |
1.5605 |
1.2957 |
1.5507 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2957 |
1.5507 |
1.2957 |
1.5507 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2957 |
1.5507 |
1.3121 |
1.5671 |
-0.0164 |
-1.25% |
| 2025-05-15 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3121 |
1.5671 |
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-0.84% |
| 2025-05-14 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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1.5782 |
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1.36% |
| 2025-05-13 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3054 |
1.5604 |
1.3182 |
1.5732 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3182 |
1.5732 |
1.3005 |
1.5555 |
0.0177 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3005 |
1.5555 |
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-0.28% |
| 2025-05-08 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3042 |
1.5592 |
1.2944 |
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|
|
| 2025-05-07 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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1.5494 |
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-0.16% |
| 2025-05-06 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2965 |
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| 2025-04-30 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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1.5332 |
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| 2025-04-29 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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-0.05% |
| 2025-04-28 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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1.5325 |
1.2803 |
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| 2025-04-25 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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| 2025-04-24 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2797 |
1.5347 |
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-0.66% |
| 2025-04-23 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2882 |
1.5432 |
1.2826 |
1.5376 |
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0.44% |
| 2025-04-22 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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1.5376 |
1.2825 |
1.5375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2825 |
1.5375 |
1.2873 |
1.5423 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-04-18 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2873 |
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1.2937 |
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-0.49% |
| 2025-04-17 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
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1.5487 |
1.2857 |
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| 2025-04-16 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2857 |
1.5407 |
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-0.78% |
| 2025-04-15 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2958 |
1.5508 |
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| 2025-04-14 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2906 |
1.5456 |
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|
|
| 2025-04-11 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2879 |
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-0.52% |
| 2025-04-10 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2946 |
1.5496 |
1.2869 |
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| 2025-04-09 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2869 |
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| 2025-04-08 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2689 |
1.5239 |
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| 2025-04-07 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2350 |
1.4900 |
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-7.06% |
| 2025-04-03 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3288 |
1.5838 |
1.3251 |
1.5801 |
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0.28% |
| 2025-04-02 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3251 |
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1.3259 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3259 |
1.5809 |
1.3206 |
1.5756 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3206 |
1.5756 |
1.3390 |
1.5940 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-03-28 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3390 |
1.5940 |
1.3501 |
1.6051 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3501 |
1.6051 |
1.3319 |
1.5869 |
0.0182 |
1.37% |
| 2025-03-26 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3319 |
1.5869 |
1.3296 |
1.5846 |
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0.17% |
| 2025-03-25 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3296 |
1.5846 |
1.3379 |
1.5929 |
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-0.62% |
| 2025-03-24 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3379 |
1.5929 |
1.3354 |
1.5904 |
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0.19% |
| 2025-03-21 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3354 |
1.5904 |
1.3481 |
1.6031 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-03-20 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3481 |
1.6031 |
1.3675 |
1.6225 |
-0.0194 |
-1.42% |
| 2025-03-19 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3675 |
1.6225 |
1.3645 |
1.6195 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3645 |
1.6195 |
1.3609 |
1.6159 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3609 |
1.6159 |
1.3506 |
1.6056 |
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0.76% |
| 2025-03-14 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3506 |
1.6056 |
1.3059 |
1.5609 |
0.0447 |
3.42% |
| 2025-03-13 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3059 |
1.5609 |
1.3117 |
1.5667 |
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-0.44% |
| 2025-03-12 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3117 |
1.5667 |
1.3170 |
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-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3170 |
1.5720 |
1.3031 |
1.5581 |
0.0139 |
1.07% |
| 2025-03-10 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3031 |
1.5581 |
1.3156 |
1.5706 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3156 |
1.5706 |
1.3069 |
1.5619 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-03-06 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.3069 |
1.5619 |
1.2864 |
1.5414 |
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1.59% |
| 2025-03-05 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2864 |
1.5414 |
1.2673 |
1.5223 |
0.0191 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2673 |
1.5223 |
1.2667 |
1.5217 |
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0.05% |
| 2025-03-03 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2667 |
1.5217 |
1.2672 |
1.5222 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2672 |
1.5222 |
1.2891 |
1.5441 |
-0.0219 |
-1.70% |
| 2025-02-27 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2891 |
1.5441 |
1.2772 |
1.5322 |
0.0119 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2772 |
1.5322 |
1.2555 |
1.5105 |
0.0217 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2555 |
1.5105 |
1.2743 |
1.5293 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
006675 |
寶盈品牌消費(fèi)股票A |
1.2743 |
1.5293 |
1.2782 |
1.5332 |
-0.0039 |
-0.31% |
