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匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A(匯添富香港) - 基金主頁(代碼:470888)

今天最新凈值 0.9360 0.0090 0.9700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9686 -0.0094 -0.9592%
  • 累計(jì)凈值：1.0860
  • 成立日期：2010-06-25
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：5.226億份
  • 最近份額：2.1557億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：陳健瑋 楊威風(fēng) 張韡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 63.27% 8.55% 11.52% 43.82% 47.73% 40.32% 32.70% 11.22%
同類排名 1/97 8/99 44/98 1/97 6/93 23/77 22/62 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-15 2017-11-14 2017-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2014-01-20 2014-01-17 2014-01-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-20 2011-01-19 2011-01-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A基金動態(tài)
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09995 榮昌生物 0.0000 11.74% 1.92%
06990 科倫博泰生 0.0000 11.12% -2.91%
01801 信達(dá)生物 0.0000 7.72% -0.98%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 7.07% -0.94%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.26% -2.73%
03692 翰森制藥 0.0000 5.92% -0.20%
09926 康方生物 0.0000 5.59% -1.48%
09969 諾誠健華 0.0000 5.28% -3.28%
02105 來凱醫(yī)藥-B 0.0000 2.89% -2.95%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 2.86% -0.41%
匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A(470888)基金檔案
基金代碼 470888 基金簡稱 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 基金全稱 匯添富香港優(yōu)勢精選股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2010-05-20 成立日期 2010-06-25 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 陳健瑋 楊威風(fēng) 張韡 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 2.65億元 最近份額 2.1557億 成立份額 5.226億份
管理費(fèi)率 1.60% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%