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融通核心價值混合A(融通豐利)基金盤中實時估值(161620)

今天最新凈值 0.7645 -0.0020 -0.2600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7645
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：7.409億份
  • 最近份額：16.5673億
  • 最近資產：12.51億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：何博 張婷
融通核心價值混合A基金161620重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06826 昊海生物科技 0.0000 2.44% 1.55% 0.0378%
02722 重慶機電 0.0000 2.25% -5.41% -0.1217%
00354 中國軟件國際 0.0000 2.20% -2.31% -0.0508%
02155 森松國際 0.0000 2.05% -0.32% -0.0066%
01093 石藥集團 0.0000 2.01% -0.92% -0.0185%
01675 亞信科技 0.0000 1.93% -3.51% -0.0677%
01347 華虹半導體 0.0000 1.92% -1.44% -0.0276%
06821 凱萊英 0.0000 1.91% -1.21% -0.0231%
00552 中國通信服務 0.0000 1.85% -0.47% -0.0087%
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 0.0000 1.85% -4.37% -0.0808%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.41% -0.3677% 64.67%
融通核心價值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 1.05% 1.04%
2025-05-19 -0.26% 0.86%
2025-05-16 0.62% -0.03%
2025-05-15 -1.15% 0.34%
2025-05-14 0.64% -0.67%
2025-05-13 -1.87% 0.23%
2025-05-12 2.77% -0.81%
2025-05-09 -1.31% 1.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
融通核心價值混合A基金161620實時估值圖
融通核心價值混合A基金161620實時估值圖
融通核心價值混合A基金動態(tài)
融通基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通藍籌成長混合A/B 1.3738 0.2801%
融通動力先鋒混合A/B 1.3159 0.2238%
融通慧心混合A 0.9904 0.0812%
融通慧心混合C 0.9795 0.0812%
融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.7803 0.0364%
A500ETF融通 1.0286 0.0172%
融通收益增強債券A 1.2026 0.0122%
融通收益增強債券C 1.1804 0.0122%