搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實海外中國股票混合(嘉實海外)基金盤中實時估值(070012)

今天最新凈值 0.7550 0.0100 1.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7570
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：297.503億份
  • 最近份額：6.4658億
  • 最近資產(chǎn)：16.85億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
嘉實海外中國股票混合基金070012重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.00% -0.29% -0.0232%
03968 招商銀行 0.0000 5.63% -0.30% -0.0169%
00939 建設銀行 0.0000 5.33% 0.57% 0.0304%
02382 舜宇光學科技 0.0000 4.76% -1.43% -0.0681%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.21% 0.43% 0.0181%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.68% -0.92% -0.0339%
00753 中國國航 0.0000 3.56% -1.83% -0.0651%
00780 同程旅行 0.0000 2.80% 1.23% 0.0344%
09901 新東方-S 0.0000 2.80% -0.41% -0.0115%
09961 攜程集團-S 0.0000 2.44% 0.25% 0.0061%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.21% -0.1297% 79.06%
嘉實海外中國股票混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.66% -0.35%
2025-05-21 1.34% -0.66%
2025-05-20 0.68% 0.86%
2025-05-19 -0.27% 0.29%
2025-05-16 -0.27% 0.01%
2025-05-15 -0.93% -0.52%
2025-05-14 1.21% -0.75%
2025-05-13 -1.33% 1.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實海外中國股票混合基金070012實時估值圖
嘉實海外中國股票混合基金070012實時估值圖
嘉實海外中國股票混合基金動態(tài)